TEMENOS HOLDINGS FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TEMENOS HOLDINGS FRANCE SAS |
| Siren | 518673710 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52844 |
| Numéro de Gestion | 2009B22486 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 060.00 | 5 695.00 | 1 365.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 425 508.00 | 81 425 508.00 | 81 425 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 432 568.00 | 5 695.00 | 81 426 873.00 | 81 425 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 653 840.00 | 16 653 840.00 | 13 203 219.00 | |
BZ Autres créances | 16 462 273.00 | 16 462 273.00 | 12 222 796.00 | |
CF Disponibilités | 105 203.00 | 105 203.00 | 61 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 222 244.00 | 33 222 244.00 | 25 488 350.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 095.00 | 30 095.00 | 195 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 684 907.00 | 5 695.00 | 114 679 211.00 | 107 109 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 010 000.00 | 28 010 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 894 928.00 | -9 259 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 260.00 | -2 635 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 628 332.00 | 16 115 072.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 095.00 | 195 553.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 117.00 | 110 863.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 212.00 | 306 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 990 403.00 | 80 281 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 285 207.00 | 8 801 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 180.00 | 1 433 831.00 | ||
EA Autres dettes | 26 839 982.00 | 170 913.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 894.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 96 967 667.00 | 90 687 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 679 211.00 | 107 109 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 927 783.00 | 2 541 476.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 783.00 | 2 541 476.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 689 547.00 | 754 703.00 | ||
FQ Autres produits | 1 687 986.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 305 316.00 | 3 296 181.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | 6.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 117.00 | 827 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 289.00 | 80 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 600 351.00 | 1 863 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 367 746.00 | 931 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232.00 | 1 365.00 | ||
GE Autres charges | 385 177.00 | 1 715 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 912.00 | 5 419 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 666 404.00 | -2 123 780.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 458.00 | 24 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165 458.00 | 24 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 697 454.00 | 716 530.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57 200.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 754 653.00 | 716 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -589 195.00 | -692 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 077 208.00 | -2 815 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 500.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 500.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 500.00 | -90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -466 552.00 | -180 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 774.00 | 3 320 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 514.00 | 5 956 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 260.00 | -2 635 878.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | 1 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 425 508.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 430 970.00 | 1 598.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 060.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 425 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 432 568.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | 233.00 | 5 695.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462.00 | 232.00 | 5 695.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 30 095.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 117.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 416.00 | 223 204.00 | 83 212.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 306 416.00 | 223 204.00 | 83 212.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 746.00 | |||
UG ‐ Financières | 165 458.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 16 653 840.00 | 2 571 923.00 | 14 081 917.00 | |
VB T. V. A. | 342 975.00 | 35 022.00 | 307 953.00 | |
VC Groupe et associés | 15 744 405.00 | 1 940 701.00 | 13 803 704.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 892.00 | 374 892.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 116 112.00 | 4 922 538.00 | 28 193 574.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 990 403.00 | 54 990 403.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 285 205.00 | 3 959 994.00 | 9 325 213.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 007.00 | 329 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 639.00 | 240 639.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 682.00 | 31 682.00 | ||
VW T.V.A. | 335 852.00 | 335 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 999.00 | 94 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 790 601.00 | 26 790 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 384.00 | 49 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 147 772.00 | 31 832 156.00 | 64 315 616.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||