PORTALIS
Dépôt
| Dénomination | PORTALIS |
| Siren | 518875414 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 917 |
| Numéro de Gestion | 2009B00711 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59730 SOLESMES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 403.00 | 124 878.00 | 64 525.00 | |
AN Terrains | 1 000 387.00 | 136 672.00 | 863 715.00 | |
AP Constructions | 5 089 369.00 | 627 941.00 | 4 461 428.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 405.00 | 515 536.00 | 636 868.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 206.00 | 314 313.00 | 728 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 489 169.00 | 1 719 341.00 | 6 769 828.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699 688.00 | 1 699 688.00 | ||
BP En cours de production de services | 295 892.00 | 295 892.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 962.00 | 34 040.00 | 2 225 923.00 | |
BZ Autres créances | 515 456.00 | 515 456.00 | ||
CF Disponibilités | 150 815.00 | 150 815.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 510.00 | 51 510.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 973 323.00 | 34 040.00 | 4 939 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 462 492.00 | 1 753 381.00 | 11 709 112.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 60 563.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6 064.00 | |||
DH Report à nouveau | -664 266.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 322.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 349 123.00 | |||
DL TOTAL (I) | 43 342.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 658 306.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917 342.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 144.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 557.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 001.00 | |||
EA Autres dettes | 181 356.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 665 770.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 709 112.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 145 306.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 662.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 937 486.00 | 1 937 486.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 828 188.00 | 5 828 188.00 | ||
FG Production vendue services | 1 914 023.00 | 1 914 023.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 679 697.00 | 9 679 697.00 | ||
FM Production stockée | -2 874.00 | |||
FN Production immobilisée | 26 307.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 548.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 228.00 | |||
FQ Autres produits | 475.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 870 381.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999 010.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 867 891.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 352 367.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 142 008.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 047.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 212 206.00 | |||
FZ Charges sociales | 728 429.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 421 753.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 429.00 | |||
GE Autres charges | 5 907.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 030 046.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -159 665.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 292.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 325.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 110.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 193 110.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -192 785.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -352 450.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 774.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 059.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 785.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 785.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 952.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 080.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 954 540.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 862.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 322.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 832.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 228.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 727.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 803.00 | 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 220 553.00 | 99 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 366.00 | 34.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 423 722.00 | 99 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 299.00 | 8 285 366.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 299.00 | 8 489 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 423.00 | 35 455.00 | 124 878.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 165.00 | 386 298.00 | 1 594 463.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 588.00 | 421 753.00 | 1 719 341.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 610.00 | 16 429.00 | 34 040.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 610.00 | 16 429.00 | 34 040.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 610.00 | 16 429.00 | 34 040.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 429.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 563.00 | 60 563.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 199 399.00 | 2 199 309.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
VB T. V. A. | 118 640.00 | 118 640.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 107.00 | 48 107.00 | ||
VC Groupe et associés | 184 517.00 | 184 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 817.00 | 162 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 510.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 326.00 | 2 766 366.00 | 74 962.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 583.00 | 376 583.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 281 723.00 | 761 322.00 | 2 423 224.00 | 1 097 177.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 144.00 | 1 642 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 964.00 | 112 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 837.00 | 505 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 097.00 | 198 097.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 001.00 | 44 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 417 342.00 | 3 417 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 356.00 | 181 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 665 707.00 | 8 145 308.00 | 2 423 224.00 | 1 097 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 479 745.00 | |||