ADIS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ADIS SERVICES |
| Siren | 518929989 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6710 |
| Numéro de Gestion | 2009B01092 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 559.00 | 36 289.00 | 13 269.00 | 12 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 387.00 | 83 906.00 | 53 481.00 | 8 182.00 |
CU Autres participations | 1 985 122.00 | 1 985 122.00 | 1 985 122.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 172 113.00 | 120 195.00 | 2 051 918.00 | 2 006 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 236.00 | 207 236.00 | 63 349.00 | |
BZ Autres créances | 230 859.00 | 230 859.00 | 30 501.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 512 017.00 | 512 017.00 | 671 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | 8 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 187.00 | 1 014 187.00 | 833 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 300.00 | 120 195.00 | 3 066 105.00 | 2 839 596.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 142.00 | 27 554.00 | ||
DG Autres réserves | 629 696.00 | 523 527.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 066.00 | 111 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 695 904.00 | 2 662 838.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 242.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 773.00 | 40 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 502.00 | 135 398.00 | ||
EA Autres dettes | 955.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 565.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 370 201.00 | 176 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 105.00 | 2 839 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 902.00 | 176 758.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 167 180.00 | 1 167 180.00 | 1 069 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 180.00 | 1 167 180.00 | 1 069 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 805.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 375.00 | 13 523.00 | ||
FQ Autres produits | 1 438.00 | 230.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 993.00 | 1 084 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 224 929.00 | 216 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 367.00 | 13 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 631 266.00 | 579 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 470.00 | 252 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 434.00 | 13 808.00 | ||
GE Autres charges | 117.00 | 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 155 582.00 | 1 075 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 411.00 | 9 249.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 729.00 | 1 721.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 729.00 | 101 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 184.00 | 35.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 184.00 | 35.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 545.00 | 101 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 956.00 | 110 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 687.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | -900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 722.00 | 1 186 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 656.00 | 1 074 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 066.00 | 111 757.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 375.00 | 13 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 772.00 | 5 086.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 166.00 | 54 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 122.00 | 45.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 060.00 | 59 352.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | 49 559.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 387.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 985 167.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 300.00 | 2 172 113.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 077.00 | 4 512.00 | 17 300.00 | 36 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 984.00 | 8 922.00 | 83 906.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 061.00 | 13 434.00 | 17 300.00 | 120 195.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 207 236.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 639.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 932.00 | |||
VB T. V. A. | 3 315.00 | |||
VC Groupe et associés | 165 847.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 170.00 | 442 170.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 242.00 | 13 943.00 | 30 299.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 773.00 | 51 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 540.00 | 62 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 235.00 | 67 235.00 | ||
VW T.V.A. | 31 331.00 | 31 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108 565.00 | 108 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 201.00 | 339 902.00 | 30 299.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 774.00 | |||