CAPITAL RISQUE FRANCHE COMTE
Dépôt
| Dénomination | CAPITAL RISQUE FRANCHE COMTE |
| Siren | 519019392 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6487 |
| Numéro de Gestion | 2009B00700 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | -9.00 | |||
CU Autres participations | 110 133.00 | 60 498.00 | 49 635.00 | 53 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 94 800.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 998.00 | 54 498.00 | 35 500.00 | 199 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 131.00 | 209 797.00 | 110 334.00 | 278 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | 300.00 | |
BZ Autres créances | 4 800.00 | 4 800.00 | 9 905.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | 743 635.00 | 743 635.00 | 469 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 761 435.00 | 7 800.00 | 753 635.00 | 492 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 566.00 | 217 597.00 | 863 969.00 | 771 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -615 698.00 | -469 863.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 013.00 | -145 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 761 314.00 | 742 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 3 876.00 | ||
EA Autres dettes | 95 200.00 | 25 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 655.00 | 29 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 969.00 | 771 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 655.00 | 29 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 9 060.00 | 78 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 362.00 | 78 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 362.00 | -78 719.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 976.00 | 13 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 976.00 | 13 891.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 800.00 | 80 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 823.00 | -66 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 185.00 | -145 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 278.00 | 4 748.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 278.00 | 4 748.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 080.00 | 5 007.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 080.00 | 5 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 198.00 | -259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 254.00 | 18 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 241.00 | 164 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 013.00 | -145 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 211.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 211.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 080.00 | 320 131.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 080.00 | 320 131.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 155 298.00 | |||
060 Stock marchandises | 502 480.00 | 42 500.00 | 54 498.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 300.00 | 3 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 797.00 | 8 800.00 | 217 597.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 208 797.00 | 8 800.00 | 217 597.00 | |
UG ‐ Financières | 8 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 800.00 | 137 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 200.00 | 95 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 655.00 | 102 655.00 | ||