CAPITAL RISQUE FRANCHE COMTE
Dépôt
| Dénomination | CAPITAL RISQUE FRANCHE COMTE |
| Siren | 519019392 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4115 |
| Numéro de Gestion | 2009B00700 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 BESANCON |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 50 133.00 | 50 033.00 | 100.00 | 49 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 200.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 49 998.00 | 49 998.00 | 35 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 131.00 | 100 032.00 | 99.00 | 110 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BZ Autres créances | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | 736 132.00 | 736 132.00 | 743 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 753 932.00 | 7 800.00 | 746 132.00 | 753 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 063.00 | 107 832.00 | 746 231.00 | 863 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -596 686.00 | -615 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 833.00 | 19 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 734 482.00 | 761 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 7 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | |||
EA Autres dettes | 95 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 750.00 | 102 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 231.00 | 863 969.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 750.00 | 102 655.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 11 450.00 | 9 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 798.00 | 9 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 798.00 | -9 362.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 976.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 124 800.00 | 3 976.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 035.00 | 8 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 035.00 | 8 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 109 765.00 | -4 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 967.00 | -14 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 200.00 | 193 278.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 200.00 | 193 278.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | 160 080.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 000.00 | 160 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 800.00 | 33 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 197 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 833.00 | 178 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 833.00 | 19 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 131.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 131.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | 100 131.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 000.00 | 100 131.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 50 033.00 | |||
06 aucun libellé | 54 498.00 | 7 500.00 | 12 000.00 | 49 998.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 597.00 | 15 035.00 | 124 800.00 | 107 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 597.00 | 15 035.00 | 124 800.00 | 107 832.00 |
UG ‐ Financières | 15 035.00 | 124 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 800.00 | 17 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 750.00 | 11 750.00 | ||