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DISTRICHEMIN

Dépôt

DénominationDISTRICHEMIN
Siren519649750
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt80923
Numéro de Gestion2010B11545
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75011 PARIS
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 000.00 5 422.00 578.00 2 578.00
AP Constructions 1 516 890.00 1 274 717.00 242 173.00 387 149.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 351 789.00 263 170.00 88 619.00 104 483.00
AT Autres immobilisations corporelles 159 243.00 127 136.00 32 107.00 44 108.00
BF Prêts 7 963.00 7 963.00 5 818.00
BH Autres immobilisations financières 264 621.00 264 621.00 359 174.00
BJ TOTAL (I) 2 306 506.00 1 670 445.00 636 061.00 903 309.00
BT Marchandises 315 307.00 315 307.00 365 602.00
BX Clients et comptes rattachés 4 183.00 4 183.00 4 898.00
BZ Autres créances 6 991 052.00 6 991 052.00 3 094 001.00
CF Disponibilités 730 410.00 730 410.00 468 840.00
CJ TOTAL (II) 8 040 952.00 8 040 952.00 3 933 342.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 347 458.00 1 670 445.00 8 677 013.00 4 836 651.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau -2 030 853.00 -1 744 904.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -300 274.00 -285 949.00
DL TOTAL (I) -2 321 127.00 -2 020 853.00
DP Provisions pour risques 8 000.00
DR TOTAL (IV) 8 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 222 121.00 5 964 242.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 648 884.00 750 764.00
DY Dettes fiscales et sociales 127 136.00 134 498.00
EC TOTAL (IV) 10 998 140.00 6 849 504.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 677 013.00 4 836 651.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 998 141.00 6 849 504.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10 222 121.00 5 964 242.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 818 090.00 5 818 090.00 6 104 541.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 818 090.00 5 818 090.00 6 104 541.00
FO Subventions d’exploitation 6 226.00 367.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 555.00 52.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 840 870.00 6 104 960.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 148 321.00 4 357 650.00
FT Variation de stock (marchandises) 50 295.00 -53 826.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 434.00 1 413.00
FW Autres achats et charges externes 1 070 925.00 1 168 315.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 54 248.00 64 478.00
FY Salaires et traitements 480 627.00 495 978.00
FZ Charges sociales 119 290.00 131 429.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 180 640.00 181 830.00
GE Autres charges 33 490.00 34 072.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 142 271.00 6 381 338.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -301 401.00 -276 378.00
GR Intérêts et charges assimilées 891.00 19 308.00
GU Total des charges financières (VI) 891.00 19 308.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -891.00 -19 308.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -302 292.00 -295 686.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 807.00 15 239.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 807.00 15 239.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 790.00 5 503.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 790.00 5 503.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 017.00 9 737.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 846 678.00 6 120 199.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 146 952.00 6 406 149.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -300 274.00 -285 949.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 41 030.00
A1 ACTIF ‐ Placements 8 555.00
A4 Titres mis en équivalence 31 764.00 33 319.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 022 122.00 5 800.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 364 992.00 7 880.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 393 114.00 13 680.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 027 922.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 100 288.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 100 288.00 272 584.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 100 288.00 2 306 506.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 422.00 2 000.00 5 422.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 486 382.00 178 640.00 1 665 023.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 489 805.00 180 640.00 1 670 445.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 8 000.00 8 000.00
7C TOTAL GENERAL 8 000.00 8 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 7 963.00
UT Autres immobilisations financières 264 621.00
VA Clients douteux ou litigieux 379.00
UX Autres créances clients 3 804.00
VB T. V. A. 38 301.00
VC Groupe et associés 6 924 297.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28 454.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 267 820.00 6 995 236.00 272 584.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10 222 121.00 10 222 121.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 648 884.00 648 884.00
8C Personnel et comptes rattachés 37 752.00 37 752.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59 682.00 59 682.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 701.00 29 701.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 998 141.00 10 998 141.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 21.00 21.00