SOCODAG II
Dépôt
| Dénomination | SOCODAG II |
| Siren | 519937908 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3866 |
| Numéro de Gestion | 2010B00109 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 059.00 | 63 849.00 | 5 210.00 | |
AH Fonds commercial | 4 424 070.00 | 4 424 070.00 | ||
AP Constructions | 1 309 091.00 | 586 855.00 | 722 236.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205 079.00 | 3 573 830.00 | 631 248.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 189.00 | 881 119.00 | 1 018 070.00 | |
AX Avances et acomptes | 33 126.00 | 33 126.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 318 030.00 | 1 318 030.00 | ||
BF Prêts | 241 243.00 | 241 243.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 159 502.00 | 159 502.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 658 393.00 | 5 105 654.00 | 8 552 739.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 717.00 | 38 717.00 | ||
BT Marchandises | 5 728 646.00 | 5 728 646.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 309.00 | 91 309.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 79 645.00 | 79 645.00 | ||
BZ Autres créances | 5 649 454.00 | 5 649 454.00 | ||
CF Disponibilités | 2 626 689.00 | 2 626 689.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 194 242.00 | 194 242.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 408 705.00 | 14 408 705.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 067 099.00 | 5 105 654.00 | 22 961 444.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 765 064.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 876 506.00 | |||
DG Autres réserves | 3 915 166.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 079.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 821 816.00 | |||
DP Provisions pour risques | 111 639.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 111 639.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 426.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 348.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 222.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585 955.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 574.00 | |||
EA Autres dettes | 108 889.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 027 988.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 961 444.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 500 342.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 106 193.00 | 74 106 193.00 | ||
FD Production vendue biens | 31 145.00 | 31 145.00 | ||
FG Production vendue services | 1 355 402.00 | 262.00 | 1 355 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 492 741.00 | 262.00 | 75 493 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 44 134.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 469.00 | |||
FQ Autres produits | 22 067.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 608 676.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 482 117.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -345 657.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 623.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 602.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 391 316.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209 037.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 688 305.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 744 963.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 564 776.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 925.00 | |||
GE Autres charges | 23 270.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 983 282.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 625 393.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 990.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 186.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 249 332.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 252 508.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 076.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 076.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 242 432.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 867 826.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 981.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 218.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 533.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 732.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 372.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 163.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 887.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 154.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 455.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 496 137.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 214 917.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 949 837.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 079.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 316.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 681.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 909.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001 532.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737 102.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 230 105.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 446 488.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 718 776.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 658 394.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 419.00 | 4 430.00 | 63 849.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 492 834.00 | 560 699.00 | 11 728.00 | 5 041 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552 254.00 | 565 129.00 | 11 728.00 | 5 105 655.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 111 639.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 557.00 | 60 926.00 | 160 843.00 | 111 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 557.00 | 60 926.00 | 160 843.00 | 111 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 926.00 | 11 310.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 149 533.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 241 243.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 194 242.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 324 088.00 | 5 923 342.00 | 400 746.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 426.00 | 195 835.00 | 329 591.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 349.00 | 222 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 223.00 | 4 545 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 890.00 | 108 890.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106.00 | 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 025 524.00 | 7 695 934.00 | 329 591.00 | |