SOCODAG II
Dépôt
| Dénomination | SOCODAG II |
| Siren | 519937908 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6524 |
| Numéro de Gestion | 2010B00109 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 955.00 | 30 571.00 | 2 384.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 424 070.00 | 4 424 070.00 | 4 424 070.00 | |
AP Constructions | 1 386 037.00 | 870 901.00 | 515 136.00 | 638 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 839.00 | 1 055 355.00 | 1 613 485.00 | 1 471 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 005 797.00 | 1 703 664.00 | 9 302 132.00 | 7 321 609.00 |
AX Avances et acomptes | 9 167.00 | 9 167.00 | 900 419.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 614 477.00 | 1 614 477.00 | 1 528 174.00 | |
BF Prêts | 239 186.00 | 239 186.00 | 231 919.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 582.00 | 42 582.00 | 42 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 423 110.00 | 3 660 491.00 | 17 762 619.00 | 16 561 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 840.00 | 33 840.00 | 57 207.00 | |
BT Marchandises | 6 331 651.00 | 6 331 651.00 | 6 475 922.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 267 790.00 | 5 267 790.00 | 7 106 887.00 | |
CF Disponibilités | 4 283 500.00 | 4 283 500.00 | 597 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 357 973.00 | 357 973.00 | 307 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 274 754.00 | 16 274 754.00 | 14 560 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 697 864.00 | 3 660 491.00 | 34 037 373.00 | 31 121 899.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 765 064.00 | 8 765 064.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 876 506.00 | 876 506.00 | ||
DG Autres réserves | 4 031 494.00 | 5 031 494.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 040.00 | 851 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 246 105.00 | 15 524 635.00 | ||
DP Provisions pour risques | 272 094.00 | 397 178.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 272 094.00 | 397 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 941 723.00 | 6 028 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 212.00 | 681 133.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 519.00 | 4 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445 926.00 | 4 752 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 736 337.00 | 2 036 121.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 367.00 | 1 592 167.00 | ||
EA Autres dettes | 140 785.00 | 102 779.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 307.00 | 1 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 519 175.00 | 15 200 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 037 373.00 | 31 121 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82 609 340.00 | 82 609 340.00 | 77 874 901.00 | |
FD Production vendue biens | 3 657.00 | 3 657.00 | ||
FG Production vendue services | 1 886 733.00 | 1 886 733.00 | 1 736 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 499 730.00 | 84 499 730.00 | 79 611 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 333.00 | 3 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 349.00 | 106 200.00 | ||
FQ Autres produits | 147 717.00 | 80 873.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 184 130.00 | 79 802 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 660 632.00 | 60 000 072.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 144 271.00 | -1 123 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 489.00 | 159 397.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 367.00 | -23 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 657 879.00 | 9 818 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498 927.00 | 1 470 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 383 142.00 | 5 835 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 814 462.00 | 1 634 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 225 701.00 | 714 617.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 087.00 | 165 161.00 | ||
GE Autres charges | 25 007.00 | 29 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 594 964.00 | 78 681 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 589 166.00 | 1 121 129.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 713.00 | 6 710.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 283.00 | 3 463.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 541.00 | 78 033.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 824.00 | 81 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 278.00 | 32 346.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 278.00 | 32 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 454.00 | 49 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 561 425.00 | 1 176 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 345.00 | 106 387.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 221.00 | 104 086.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 566.00 | 210 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 543.00 | 73 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 086.00 | 13 186.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541.00 | 36 857.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 170.00 | 123 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 604.00 | 87 167.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 830.00 | 191 711.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 543 950.00 | 220 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 334 232.00 | 80 100 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 761 192.00 | 79 249 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 040.00 | 851 570.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 077.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455 670.00 | 1 356.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 160 697.00 | 3 224 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 675.00 | 96 631.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 419 042.00 | 3 322 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 463.00 | 15 069 840.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | 1 896 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 318 524.00 | 21 423 110.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 699.00 | 1 872.00 | 30 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 758.00 | 1 240 965.00 | 28 980.00 | 3 629 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 457.00 | 1 242 836.00 | 28 980.00 | 3 660 491.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 205 862.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 232.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 178.00 | 1 087.00 | 126 171.00 | 272 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 178.00 | 1 087.00 | 126 171.00 | 272 094.00 |
UG ‐ Financières | 1 087.00 | 126 171.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 239 186.00 | 239 186.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 582.00 | 42 582.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 562.00 | 56 562.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211 228.00 | 5 211 228.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 357 973.00 | 357 973.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 531.00 | 5 625 763.00 | 281 768.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 154.00 | 9 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 932 569.00 | 1 023 139.00 | 4 823 731.00 | 3 085 699.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 030.00 | 15 030.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445 926.00 | 5 445 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736 337.00 | 2 736 337.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 367.00 | 247 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 445 232.00 | 445 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 734.00 | 684 734.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 307.00 | 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 516 656.00 | 10 592 196.00 | 4 823 731.00 | 3 100 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 240 000.00 | |||