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MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE

Dépôt

DénominationMAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE
Siren520293382
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt29687
Numéro de Gestion2010B01126
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92380 GARCHES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 695 199.00 695 199.00 139 038.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 160 598.00 98 902.00 61 696.00 74 830.00
AN Terrains 21 842.00 12 946.00 8 896.00 12 476.00
AP Constructions 478 598.00 71 921.00 406 677.00 422 630.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 250 933.00 78 869.00 172 064.00 95 280.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 308 175.00 1 054 488.00 2 253 687.00 2 456 622.00
AX Avances et acomptes 3 468.00 3 468.00 21 608.00
BH Autres immobilisations financières 381 283.00 381 283.00 381 283.00
BJ TOTAL (I) 5 300 095.00 2 012 325.00 3 287 770.00 3 603 767.00
BT Marchandises 34 176.00 34 176.00 44 115.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 720.00 720.00 552.00
BX Clients et comptes rattachés 1 269 525.00 189 942.00 1 079 582.00 1 394 400.00
BZ Autres créances 627 514.00 627 514.00 633 694.00
CF Disponibilités 1 038 807.00 1 038 807.00 634 339.00
CH Charges constatées d’avance 41 132.00 41 132.00 71 168.00
CJ TOTAL (II) 3 011 874.00 189 942.00 2 821 931.00 2 778 269.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 311 969.00 2 202 267.00 6 109 701.00 6 382 036.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00
DH Report à nouveau 331 608.00 -724 946.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 636 608.00 1 060 254.00
DJ Subventions d’investissement 6 666.00
DL TOTAL (I) 1 015 582.00 372 308.00
DP Provisions pour risques 45 000.00
DR TOTAL (IV) 45 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 364 290.00 1 210.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 659 261.00 3 949 032.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 36 196.00 19 919.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 781 913.00 900 249.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 230 829.00 1 062 830.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 178.00 25 067.00
EA Autres dettes 11 452.00 6 421.00
EC TOTAL (IV) 5 094 119.00 5 964 727.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 109 701.00 6 382 036.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 14 072 452.00 14 072 452.00 14 608 935.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 072 452.00 14 072 452.00 14 608 935.00
FO Subventions d’exploitation 10 000.00 20 356.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 204 397.00 300 586.00
FQ Autres produits 94 996.00 16 875.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 381 845.00 14 946 751.00
FT Variation de stock (marchandises) 9 939.00 -15 245.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 182 722.00 211 562.00
FW Autres achats et charges externes 5 353 389.00 5 606 160.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 980 347.00 1 000 035.00
FY Salaires et traitements 4 521 232.00 4 505 546.00
FZ Charges sociales 1 752 798.00 1 672 099.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 526 934.00 472 007.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 95 148.00 105 012.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 45 000.00
GE Autres charges 55 816.00 232 342.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 478 327.00 13 834 517.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 903 518.00 1 112 234.00
GR Intérêts et charges assimilées 43 226.00 51 806.00
GU Total des charges financières (VI) 43 226.00 51 806.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -43 226.00 -51 806.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 860 292.00 1 060 428.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 31 124.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 334.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 34 458.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 253.00 174.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 253.00 174.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 27 205.00 -174.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 84 202.00
HK Impôts sur les bénéfices 166 687.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 416 303.00 14 946 751.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 779 695.00 13 886 498.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 636 608.00 1 060 254.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 695 199.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 142 922.00 17 676.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 869 754.00 214 869.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 381 283.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 089 158.00 232 545.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 695 199.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 160 598.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 21 608.00 4 063 015.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 381 283.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 21 608.00 5 300 095.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 556 161.00 139 038.00 695 199.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 68 092.00 30 810.00 98 902.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 861 138.00 357 086.00 1 218 224.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 485 391.00 526 934.00 2 012 325.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 45 000.00 45 000.00
6T Sur comptes clients 178 274.00 95 148.00 83 480.00 189 942.00
7B Total Provisions pour dépréciation 178 274.00 95 148.00 83 480.00 189 942.00
7C TOTAL GENERAL 223 274.00 95 148.00 128 480.00 189 942.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 95 148.00 128 480.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 381 283.00
VA Clients douteux ou litigieux 264 065.00
UX Autres créances clients 1 005 460.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 232.00
VB T. V. A. 155.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 5 079.00
VP Divers 3 020.00
VC Groupe et associés 568 104.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49 924.00
VS Charges constatées d’avance 41 132.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 319 454.00 1 935 746.00 383 708.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 364 290.00 117 819.00 246 471.00
8A Emprunts et dettes financières divers 341 873.00 111 841.00 230 033.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 781 913.00 781 913.00
8C Personnel et comptes rattachés 465 662.00 465 662.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 533 741.00 533 741.00
VW T.V.A. 1 229.00 1 229.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 230 197.00 230 197.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 178.00 10 178.00
VI Groupe et associés 2 317 388.00 2 317 388.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 47 648.00 47 648.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 094 119.00 4 617 616.00 476 503.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 221 313.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 130.00