MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE |
| Siren | 520293382 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29687 |
| Numéro de Gestion | 2010B01126 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92380 GARCHES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 695 199.00 | 695 199.00 | 139 038.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 598.00 | 98 902.00 | 61 696.00 | 74 830.00 |
AN Terrains | 21 842.00 | 12 946.00 | 8 896.00 | 12 476.00 |
AP Constructions | 478 598.00 | 71 921.00 | 406 677.00 | 422 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 933.00 | 78 869.00 | 172 064.00 | 95 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308 175.00 | 1 054 488.00 | 2 253 687.00 | 2 456 622.00 |
AX Avances et acomptes | 3 468.00 | 3 468.00 | 21 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 381 283.00 | 381 283.00 | 381 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 300 095.00 | 2 012 325.00 | 3 287 770.00 | 3 603 767.00 |
BT Marchandises | 34 176.00 | 34 176.00 | 44 115.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | 720.00 | 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 525.00 | 189 942.00 | 1 079 582.00 | 1 394 400.00 |
BZ Autres créances | 627 514.00 | 627 514.00 | 633 694.00 | |
CF Disponibilités | 1 038 807.00 | 1 038 807.00 | 634 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 132.00 | 41 132.00 | 71 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 011 874.00 | 189 942.00 | 2 821 931.00 | 2 778 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 311 969.00 | 2 202 267.00 | 6 109 701.00 | 6 382 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 331 608.00 | -724 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 608.00 | 1 060 254.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 666.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 015 582.00 | 372 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 290.00 | 1 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 261.00 | 3 949 032.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 196.00 | 19 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 913.00 | 900 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 829.00 | 1 062 830.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 178.00 | 25 067.00 | ||
EA Autres dettes | 11 452.00 | 6 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 094 119.00 | 5 964 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 701.00 | 6 382 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 072 452.00 | 14 072 452.00 | 14 608 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 072 452.00 | 14 072 452.00 | 14 608 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 20 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 397.00 | 300 586.00 | ||
FQ Autres produits | 94 996.00 | 16 875.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 381 845.00 | 14 946 751.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 939.00 | -15 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 722.00 | 211 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 353 389.00 | 5 606 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 980 347.00 | 1 000 035.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 521 232.00 | 4 505 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 752 798.00 | 1 672 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 526 934.00 | 472 007.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 148.00 | 105 012.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | |||
GE Autres charges | 55 816.00 | 232 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 478 327.00 | 13 834 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 903 518.00 | 1 112 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 226.00 | 51 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 226.00 | 51 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 226.00 | -51 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 860 292.00 | 1 060 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 124.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 458.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253.00 | 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 253.00 | 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 205.00 | -174.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 202.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 166 687.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 416 303.00 | 14 946 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 779 695.00 | 13 886 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 608.00 | 1 060 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 199.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 922.00 | 17 676.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 754.00 | 214 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 283.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 158.00 | 232 545.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 199.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 608.00 | 4 063 015.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 608.00 | 5 300 095.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556 161.00 | 139 038.00 | 695 199.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 092.00 | 30 810.00 | 98 902.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 138.00 | 357 086.00 | 1 218 224.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 391.00 | 526 934.00 | 2 012 325.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 178 274.00 | 95 148.00 | 83 480.00 | 189 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 274.00 | 95 148.00 | 83 480.00 | 189 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 274.00 | 95 148.00 | 128 480.00 | 189 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 148.00 | 128 480.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 381 283.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 264 065.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 005 460.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | |||
VB T. V. A. | 155.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 079.00 | |||
VP Divers | 3 020.00 | |||
VC Groupe et associés | 568 104.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 924.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 454.00 | 1 935 746.00 | 383 708.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 290.00 | 117 819.00 | 246 471.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 873.00 | 111 841.00 | 230 033.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 913.00 | 781 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 465 662.00 | 465 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 741.00 | 533 741.00 | ||
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 197.00 | 230 197.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 317 388.00 | 2 317 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 648.00 | 47 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 119.00 | 4 617 616.00 | 476 503.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 313.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | |||