GROUPE OPALE ALSEI
Dépôt
| Dénomination | GROUPE OPALE ALSEI |
| Siren | 520658691 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/000454 |
| Numéro de Gestion | 2010B00647 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 63 190.00 | 16 349.00 | 46 841.00 | 56 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 046 374.00 | 7 046 374.00 | 1 858 192.00 | |
BF Prêts | 198 522.00 | 183 496.00 | 15 026.00 | 21 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 308 086.00 | 199 845.00 | 7 108 241.00 | 1 935 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 554.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 427 120.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 314 375.00 | 22 500.00 | 291 875.00 | 334 751.00 |
BZ Autres créances | 420 492.00 | 420 492.00 | 873 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 734 867.00 | 22 500.00 | 712 367.00 | 2 657 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 953.00 | 222 345.00 | 7 820 608.00 | 4 593 061.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 356 500.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 667 115.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 691 036.00 | 1 078 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 177.00 | -387 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 031 828.00 | 955 036.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 325.00 | 38 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396 887.00 | 413 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 506.00 | 494 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 599.00 | 71 093.00 | ||
EA Autres dettes | 23 463.00 | 26 987.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 594 174.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 788 780.00 | 3 638 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 820 608.00 | 4 593 061.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 766 348.00 | 3 607 700.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 724 721.00 | 89 361.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 721.00 | 89 361.00 | ||
FM Production stockée | -1 449 675.00 | 998 857.00 | ||
FQ Autres produits | 1 540.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 276 587.00 | 1 088 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 012 085.00 | 1 383 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 966.00 | 2 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 130 082.00 | 106 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 349.00 | 43 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 298.00 | 3 940.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 212 783.00 | 1 540 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 804.00 | -452 468.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 65 914.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 269 338.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 128.00 | 4 208.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 273 466.00 | 4 208.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 684.00 | 279.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 684.00 | 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 272 783.00 | 3 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 336 586.00 | -382 625.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 139.00 | 5 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 053.00 | 1 158 423.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 876.00 | 1 546 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 177.00 | -387 755.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 189.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 896.00 | 5 743 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 086.00 | 5 743 240.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 534 116.00 | 7 272 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 116.00 | 7 335 210.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 050.00 | 9 298.00 | 16 348.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 050.00 | 9 298.00 | 16 348.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 100 870.00 | 5 100 870.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | 6 284.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 412.00 | 24 412.00 | ||
UX Autres créances clients | 289 962.00 | 289 962.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 324.00 | 7 892.00 | 22 432.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 505.00 | 1 241 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 948.00 | 27 948.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 008.00 | 35 008.00 | ||
VW T.V.A. | 22 809.00 | 22 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 396 887.00 | 3 396 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 463.00 | 23 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 779.00 | 4 766 347.00 | 22 432.00 | |