GROUPE OPALE ALSEI
Dépôt
| Dénomination | GROUPE OPALE ALSEI |
| Siren | 520658691 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/008713 |
| Numéro de Gestion | 2010B00647 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 017.00 | 13 165.00 | 5 852.00 | 12 122.00 |
AN Terrains | 51 778.00 | 51 778.00 | 51 778.00 | |
AP Constructions | 391 619.00 | 47 338.00 | 344 281.00 | 357 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 3 701.00 | 17 799.00 | 9 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 278.00 | 125 330.00 | 63 948.00 | 86 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 240.00 | 7 240.00 | ||
CU Autres participations | 52 633.00 | 52 633.00 | 37 887.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 224 529.00 | 3 224 529.00 | 7 000 570.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 740.00 | 8 740.00 | 8 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | 18 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 969 233.00 | 189 533.00 | 3 779 700.00 | 7 583 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | 1 595.00 | 27 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092 493.00 | 38 629.00 | 4 053 864.00 | 1 934 832.00 |
BZ Autres créances | 10 436 677.00 | 10 436 677.00 | 10 228 567.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
CF Disponibilités | 451 498.00 | 451 498.00 | 259 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | 104 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 064 762.00 | 38 629.00 | 15 026 133.00 | 12 589 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 325.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 033 995.00 | 228 162.00 | 18 805 833.00 | 20 202 398.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 356 500.00 | 356 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 667 115.00 | 1 667 115.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 650.00 | 35 650.00 | ||
DG Autres réserves | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 138 223.00 | 415 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 575.00 | -276 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 431 913.00 | 2 487 488.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 457.00 | 13 457.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 457.00 | 13 457.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 551 600.00 | 4 701 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 567.00 | 663 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 729 220.00 | 10 161 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 913.00 | 1 727 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 815 484.00 | 424 399.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857.00 | 13 516.00 | ||
EA Autres dettes | 2 823.00 | 1 755.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 360 464.00 | 17 701 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 805 833.00 | 20 202 398.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 960 150.00 | 14 620 229.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 793.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 765 302.00 | 2 162 908.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 302.00 | 2 162 908.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 809.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 425.00 | |||
FQ Autres produits | 1 101.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 784 638.00 | 2 162 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 914 136.00 | 1 006 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 284.00 | 13 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 389 286.00 | 889 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 623 284.00 | 385 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 708.00 | 15 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 129.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 457.00 | |||
GE Autres charges | 134 252.00 | 107 809.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 188 950.00 | 2 448 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -404 312.00 | -285 650.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 560 752.00 | 68 341.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 220 460.00 | 6 959.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 338.00 | 262 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 337.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 675.00 | 446 038.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 020 274.00 | 344 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 020 274.00 | 374 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -981 598.00 | 71 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 619.00 | -152 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 40 229.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054.00 | 25 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 054.00 | 65 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 830.00 | 6 740.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | 208 497.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 010.00 | 215 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 956.00 | -150 006.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 845.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 119.00 | 2 742 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 694.00 | 3 019 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 575.00 | -276 785.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 853.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 017.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 555.00 | 37 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065 697.00 | 722 078.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 708 268.00 | 760 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 661 415.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 498 973.00 | 3 288 802.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 499 099.00 | 3 969 233.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 894.00 | 6 270.00 | 13 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 256.00 | 58 112.00 | 176 369.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 151.00 | 64 383.00 | 189 533.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 457.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 457.00 | 13 457.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 457.00 | 13 457.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 224 529.00 | 3 224 529.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 092 493.00 | 4 092 493.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 436 677.00 | 10 436 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 804 098.00 | 14 576 669.00 | 3 227 429.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 551 600.00 | 4 401 600.00 | 150 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140.00 | 3 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 427.00 | 894 054.00 | 74 926.00 | 173 447.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 815.00 | 875.00 | 1 940.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 913.00 | 1 114 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 484.00 | 815 484.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 726 405.00 | 8 726 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 360 464.00 | 15 960 150.00 | 224 926.00 | 175 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 275.00 | |||