DEEP NATURE GROUP
Dépôt
| Dénomination | DEEP NATURE GROUP |
| Siren | 521353763 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/012162 |
| Numéro de Gestion | 2011B01633 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 1 123.00 | 1 357.00 | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 1 475.00 | 1 139.00 | 1 553.00 |
CU Autres participations | 1 639 450.00 | 1 639 450.00 | 1 633 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 669 545.00 | 2 599.00 | 1 666 946.00 | 1 662 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 571.00 | 525 571.00 | 496 804.00 | |
BZ Autres créances | 4 953 220.00 | 4 953 220.00 | 2 267 241.00 | |
CF Disponibilités | 107 845.00 | 107 845.00 | 479 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 607 978.00 | 5 607 978.00 | 3 243 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 523.00 | 2 599.00 | 7 274 924.00 | 4 905 950.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 791 143.00 | 466 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 858.00 | 324 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 098 002.00 | 2 441 143.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 542.00 | 760 293.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 414.00 | 924 401.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 774.00 | 671 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 991.00 | 108 449.00 | ||
EA Autres dettes | 1 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 176 921.00 | 2 464 806.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 274 924.00 | 4 905 950.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 623 578.00 | 1 836 064.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 345.00 | 1 882.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 723 050.00 | 723 050.00 | 365 514.00 | |
FG Production vendue services | 1 093 358.00 | 1 093 358.00 | 1 004 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 409.00 | 1 816 409.00 | 1 370 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 752.00 | 159 740.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 913 166.00 | 1 530 074.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 797.00 | 268 385.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 226 269.00 | 1 123 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | 2 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 89 566.00 | 74 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 779.00 | 28 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 769.00 | 524.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 585.00 | 1 497 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 581.00 | 32 371.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600 000.00 | 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 057.00 | 35 186.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 699 057.00 | 335 186.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 634.00 | 43 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 634.00 | 43 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 628 423.00 | 291 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 672 004.00 | 324 295.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 223.00 | 1 865 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 365.00 | 1 540 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 858.00 | 324 295.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 950.00 | 5 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 045.00 | 5 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 664 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 669 545.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | 769.00 | 2 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830.00 | 769.00 | 2 599.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 525 571.00 | |||
VB T. V. A. | 96 878.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 856 341.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 342.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 525 133.00 | 5 500 133.00 | 25 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 345.00 | 174 345.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 197.00 | 2 047 853.00 | 553 344.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 774.00 | 536 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 546.00 | 14 546.00 | ||
VW T.V.A. | 55 184.00 | 55 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 779 414.00 | 779 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 922.00 | 3 623 578.00 | 553 344.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 214.00 | |||