PONT SAINTE MARIE SAS
Dépôt
| Dénomination | PONT SAINTE MARIE SAS |
| Siren | 521480269 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37293 |
| Numéro de Gestion | 2010B07405 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 34 496 269.00 | 953 600.00 | 33 542 668.00 | 34 082 832.00 |
AP Constructions | 112 883 998.00 | 8 447 721.00 | 104 436 277.00 | 109 125 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 530.00 | 2 888.00 | 25 642.00 | 11 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 784.00 | 682 235.00 | 1 189 549.00 | 1 311 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 468 644.00 | 1 468 644.00 | 1 521 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 749 824.00 | 10 086 444.00 | 140 663 381.00 | 146 053 420.00 |
BT Marchandises | 374.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 400 043.00 | 321 971.00 | 7 078 072.00 | 6 294 514.00 |
BZ Autres créances | 15 257 210.00 | 15 257 210.00 | 9 343 777.00 | |
CF Disponibilités | 6 347 606.00 | 6 347 606.00 | 4 684 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 780 291.00 | 2 780 291.00 | 3 441 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 785 150.00 | 321 971.00 | 31 463 179.00 | 23 764 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 476 380.00 | 1 476 380.00 | 1 949 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 011 355.00 | 10 408 415.00 | 173 602 940.00 | 171 767 811.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 248 740.00 | 1 248 740.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 65 917 151.00 | 65 917 151.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 282.00 | 275 282.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 356 347.00 | 3 408 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929 634.00 | 947 470.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 727 154.00 | 71 797 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 456 413.00 | 74 577 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677 832.00 | 3 261 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 807.00 | 5 279 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 945 853.00 | 12 565 610.00 | ||
EA Autres dettes | 404 552.00 | 212 567.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 275 328.00 | 4 073 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 98 875 786.00 | 99 970 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 602 940.00 | 171 767 811.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 101 417.00 | 22 342 796.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 503.00 | 15 503.00 | 13 860.00 | |
FG Production vendue services | 18 125 774.00 | 18 125 774.00 | 12 768 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 141 276.00 | 18 141 276.00 | 12 782 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 500.00 | 7 783.00 | ||
FQ Autres produits | 2 292.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 211 068.00 | 12 790 218.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 214.00 | 21 143.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 374.00 | 1 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 497 441.00 | 6 128 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 523 287.00 | 259 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 114 694.00 | 4 508 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 865.00 | 14 186.00 | ||
GE Autres charges | 52 796.00 | 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 396 670.00 | 10 932 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 814 397.00 | 1 857 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 112 561.00 | 303 856.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 954.00 | 13 479.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 118 515.00 | 317 336.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 058 283.00 | 1 029 128.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 095.00 | 18 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 065 378.00 | 1 047 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -946 863.00 | -730 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 867 534.00 | 1 126 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 100.00 | 15 647.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 100.00 | 15 647.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 100.00 | -179 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 391 683.00 | 13 123 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 462 048.00 | 12 175 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929 634.00 | 947 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 497 894.00 | 881 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 498 494.00 | 881 046.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 574 560.00 | 55 156.00 | 150 749 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 560.00 | 55 156.00 | 150 749 824.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445 074.00 | 5 641 370.00 | 10 086 444.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445 074.00 | 5 641 370.00 | 10 086 444.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 203 606.00 | 185 865.00 | 67 500.00 | 321 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 606.00 | 185 865.00 | 67 500.00 | 321 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 606.00 | 185 865.00 | 67 500.00 | 321 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 185 865.00 | 67 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 064.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 350 980.00 | |||
VB T. V. A. | 623 159.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 588 355.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 697.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 780 291.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 438 145.00 | 10 949 778.00 | 14 488 366.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 456 413.00 | 225 389.00 | 78 231 024.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 677 832.00 | 3 677 832.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 807.00 | 3 115 807.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 731 024.00 | 3 865 512.00 | 3 865 512.00 | |
VW T.V.A. | 1 214 829.00 | 1 214 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 552.00 | 404 552.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 275 328.00 | 4 275 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 875 786.00 | 13 101 417.00 | 85 774 368.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 865 512.00 | |||