PONT SAINTE MARIE SAS
Dépôt
| Dénomination | PONT SAINTE MARIE SAS |
| Siren | 521480269 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23691 |
| Numéro de Gestion | 2010B07405 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 34 496 269.00 | 1 497 556.00 | 32 998 713.00 | 33 542 668.00 |
AP Constructions | 113 217 228.00 | 13 296 545.00 | 99 920 683.00 | 104 436 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 530.00 | 5 741.00 | 22 789.00 | 25 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007 616.00 | 972 746.00 | 1 034 870.00 | 1 189 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 670.00 | 14 670.00 | 1 468 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 866 112.00 | 3 866 112.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 153 630 425.00 | 15 772 588.00 | 137 857 837.00 | 140 663 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 929 700.00 | 309 112.00 | 6 620 588.00 | 7 078 072.00 |
BZ Autres créances | 15 990 544.00 | 15 990 544.00 | 15 257 210.00 | |
CF Disponibilités | 3 346 525.00 | 3 346 525.00 | 6 347 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 302 606.00 | 2 302 606.00 | 2 780 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 569 374.00 | 309 112.00 | 28 260 262.00 | 31 463 179.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 944 527.00 | 944 527.00 | 1 476 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 144 326.00 | 16 081 700.00 | 167 062 627.00 | 173 602 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 960 767.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 248 740.00 | 1 248 740.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 65 917 151.00 | 65 917 151.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 282.00 | 275 282.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 408 877.00 | 4 356 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 608.00 | 2 929 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 951 657.00 | 74 727 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 611 791.00 | 78 456 413.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856 849.00 | 3 677 832.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 071.00 | 3 115 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 948 271.00 | 8 945 853.00 | ||
EA Autres dettes | 578 755.00 | 404 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 416 233.00 | 4 275 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 110 969.00 | 98 875 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 062 627.00 | 173 602 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 197 397.00 | 13 101 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 113.00 | 21 113.00 | 15 503.00 | |
FG Production vendue services | 18 315 331.00 | 18 315 331.00 | 18 125 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 336 443.00 | 18 336 443.00 | 18 141 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 063 688.00 | 67 500.00 | ||
FQ Autres produits | 1 674.00 | 2 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 401 805.00 | 18 211 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 972.00 | 22 214.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 374.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 596 013.00 | 7 497 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 565 127.00 | 523 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 149 117.00 | 6 114 694.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 234.00 | 185 865.00 | ||
GE Autres charges | 14 775.00 | 52 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 426 237.00 | 14 396 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 975 568.00 | 3 814 397.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154 904.00 | 112 561.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 954.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 154 904.00 | 118 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 566 704.00 | 1 058 283.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 095.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 566 704.00 | 1 065 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 411 800.00 | -946 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 563 768.00 | 2 867 534.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 326.00 | 62 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 326.00 | 62 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467 486.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 486.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462 160.00 | 62 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 562 035.00 | 18 391 683.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 460 427.00 | 15 462 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 608.00 | 2 929 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 749 224.00 | 951 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 3 865 512.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 749 824.00 | 4 817 151.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 550.00 | 149 764 313.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 866 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 936 550.00 | 153 630 425.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 086 444.00 | 5 686 144.00 | 15 772 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 086 444.00 | 5 686 144.00 | 15 772 588.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 321 971.00 | 84 234.00 | 97 093.00 | 309 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 971.00 | 84 234.00 | 97 093.00 | 309 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 971.00 | 84 234.00 | 97 093.00 | 309 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 234.00 | 97 093.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 866 112.00 | 3 865 512.00 | 600.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 064.00 | 49 064.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 880 636.00 | 6 880 636.00 | ||
VB T. V. A. | 587 270.00 | 587 270.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 015 643.00 | 103 940.00 | 14 911 703.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 631.00 | 387 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 302 606.00 | 2 302 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 088 962.00 | 14 127 595.00 | 14 961 367.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 611 791.00 | 70 705.00 | 78 541 086.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 372 486.00 | 3 372 486.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 071.00 | 2 699 071.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 865 512.00 | 3 865 512.00 | ||
VW T.V.A. | 1 082 759.00 | 1 082 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 484 363.00 | 1 484 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 755.00 | 578 755.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 416 233.00 | 4 416 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 110 969.00 | 14 197 397.00 | 81 913 572.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 541 086.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 231 024.00 | |||