CYCLHAD
Dépôt
| Dénomination | CYCLHAD |
| Siren | 521563643 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3963 |
| Numéro de Gestion | 2010B00384 |
| Code Activité | 8622A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 ST CONTEST |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 643 715.00 | 643 715.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 162 500.00 | 162 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096.00 | 1 092.00 | 2 004.00 | 1 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 860 880.00 | 44 860 880.00 | 38 660 566.00 | |
AX Avances et acomptes | 17 955 000.00 | 17 955 000.00 | 11 970 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 625 191.00 | 1 092.00 | 63 624 099.00 | 50 631 822.00 |
BZ Autres créances | 375 429.00 | 375 429.00 | 960 606.00 | |
CF Disponibilités | 14 326 259.00 | 14 326 259.00 | 5 681 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 701 688.00 | 14 701 688.00 | 6 642 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 326 879.00 | 1 092.00 | 78 325 787.00 | 57 274 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 510 200.00 | 4 510 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 510 200.00 | 4 510 200.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 14 422 239.00 | 2 189 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 253 267.00 | 50 202 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 456.00 | 10 339.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 625.00 | 362 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 73 815 587.00 | 52 764 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 325 787.00 | 57 274 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FN Production immobilisée | 2 728 401.00 | 1 944 254.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 728 405.00 | 1 944 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 289 573.00 | 1 002 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 1 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 956.00 | 83 125.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 667.00 | 31 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 787.00 | 305.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 438 410.00 | 1 118 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 289 995.00 | 825 341.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 289 995.00 | 825 341.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 289 995.00 | 825 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 289 995.00 | -825 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 405.00 | 1 944 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 405.00 | 1 944 259.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 215.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 632 127.00 | 12 186 849.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 632 127.00 | 12 993 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 818 976.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 625 191.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | 787.00 | 1 092.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305.00 | 787.00 | 1 092.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 319 518.00 | 319 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 911.00 | 55 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 429.00 | 375 429.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 422 239.00 | 243 787.00 | 14 178 452.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 253 267.00 | 253 267.00 | 6 627 394.00 | 51 372 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | ||
VW T.V.A. | 90 120.00 | 90 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 625.00 | 1 026 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 815 587.00 | 1 637 135.00 | 6 627 394.00 | 65 551 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||