CYCLHAD
Dépôt
| Dénomination | CYCLHAD |
| Siren | 521563643 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8274 |
| Numéro de Gestion | 2010B00384 |
| Code Activité | 8622A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 882 363.00 | 191 641.00 | 690 722.00 | 769 931.00 |
AP Constructions | 30 695 299.00 | 1 258 242.00 | 29 437 057.00 | 29 957 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 862 106.00 | 1 245 965.00 | 35 616 141.00 | 36 209 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 796.00 | 39 325.00 | 63 471.00 | 78 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 542 564.00 | 2 735 172.00 | 65 807 391.00 | 67 014 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 237.00 | 443 237.00 | 644 784.00 | |
BZ Autres créances | 122 388.00 | 122 388.00 | 228 756.00 | |
CF Disponibilités | 3 011 958.00 | 3 011 958.00 | 5 033 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 319 545.00 | 319 545.00 | 321 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 897 127.00 | 3 897 127.00 | 6 228 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 439 691.00 | 2 735 172.00 | 69 704 519.00 | 73 242 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 510 200.00 | 4 510 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 916 650.00 | -1 658 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 932 579.00 | -4 257 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 339 030.00 | -1 406 450.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 14 400 000.00 | 14 900 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 672 484.00 | 58 201 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 492.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 538.00 | 628 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 749 035.00 | 919 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 043 548.00 | 74 649 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 704 519.00 | 73 242 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 223 097.00 | 3 223 097.00 | 2 539 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 097.00 | 3 223 097.00 | 2 539 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 212.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | 4 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 248 320.00 | 2 543 421.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 913 345.00 | 2 613 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 657 720.00 | 747 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 175 585.00 | 158 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 087.00 | 58 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 207 864.00 | 1 090 315.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 017 601.00 | 4 667 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 769 281.00 | -2 124 365.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 163 298.00 | 2 133 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 163 298.00 | 2 133 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 163 298.00 | -2 133 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 932 579.00 | -4 257 667.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 320.00 | 2 543 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 180 900.00 | 6 801 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 932 579.00 | -4 257 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 659 226.00 | 975.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 541 589.00 | 975.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 660 201.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 542 564.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 432.00 | 79 208.00 | 191 641.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 877.00 | 1 128 655.00 | 2 543 532.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 309.00 | 1 207 864.00 | 2 735 172.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 443 237.00 | 443 237.00 | ||
VB T. V. A. | 66 477.00 | 66 477.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 911.00 | 55 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 319 545.00 | 319 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 169.00 | 885 169.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 672 484.00 | 56 672 484.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 538.00 | 131 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | ||
VW T.V.A. | 73 873.00 | 73 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 017.00 | 660 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 030 492.00 | 3 030 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 043 548.00 | 75 043 549.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 528 068.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||