ALKERN GROUPE
Dépôt
| Dénomination | ALKERN GROUPE |
| Siren | 521573600 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5009 |
| Numéro de Gestion | 2010B00617 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62440 Harnes |
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956 775.00 | 1 625 496.00 | 331 279.00 | 1 964.00 |
AN Terrains | 25 432.00 | 2 650.00 | 22 782.00 | |
AP Constructions | 947 944.00 | 465 955.00 | 481 989.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 605.00 | 48 080.00 | 10 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 858.00 | 506 248.00 | 88 610.00 | 79 822.00 |
CU Autres participations | 92 504 774.00 | 10 298 319.00 | 82 206 455.00 | 83 846 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400 002.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 41 216 557.00 | 41 216 557.00 | 22 358 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | 137 304 946.00 | 12 946 748.00 | 124 358 198.00 | 108 687 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 446.00 | 19 446.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 577.00 | 2 212 577.00 | 652 669.00 | |
BZ Autres créances | 5 170 683.00 | 5 170 683.00 | 6 165 626.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 999.00 | |||
CF Disponibilités | 357 714.00 | 357 714.00 | 837 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 822.00 | 107 822.00 | 25 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 868 242.00 | 7 868 242.00 | 7 685 105.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 867 714.00 | 1 867 714.00 | 1 220 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 040 902.00 | 12 946 748.00 | 134 094 154.00 | 117 593 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 812 944.00 | 29 251 944.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 543 256.00 | 7 543 256.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 204 088.00 | 204 088.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 036 204.00 | -1 960 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 865 969.00 | -6 075 289.00 | ||
DK Provisions réglementées | 251 337.00 | 31 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 909 453.00 | 28 994 798.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 78 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 78 912.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 41 912 588.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 67 949 167.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 186 748.00 | 39 518 078.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 204.00 | 310 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 091.00 | 619 005.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 896.00 | |||
EA Autres dettes | 36 406 596.00 | 6 159 064.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 110 174 701.00 | 88 519 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 094 154.00 | 117 593 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 999 921.00 | 80 062.00 | 6 079 983.00 | 3 953 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 921.00 | 80 062.00 | 6 079 983.00 | 3 953 891.00 |
FN Production immobilisée | 59 164.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 191 568.00 | 36 202.00 | ||
FQ Autres produits | 62 029.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 392 745.00 | 3 990 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 316 194.00 | 1 594 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 479.00 | 88 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 896 300.00 | 1 387 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 786 904.00 | 635 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 794 898.00 | 300 473.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 18 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 930 779.00 | 4 024 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 538 034.00 | -34 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 742 981.00 | 701 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 587.00 | 102 456.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 687.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 018 254.00 | 804 304.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 311 409.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 823 210.00 | 3 731 208.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 93 009.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 916 222.00 | 8 042 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 897 968.00 | -7 238 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 436 002.00 | -7 272 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 371.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 252 518.00 | 8 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 456.00 | 1 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 344 344.00 | 9 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 783.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 638 797.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 637.00 | 158.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 889 217.00 | 158.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 873.00 | 9 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 114 906.00 | -1 188 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 755 343.00 | 4 803 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 621 312.00 | 10 879 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 865 969.00 | -6 075 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 299.00 | 1 563 476.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 850.00 | 1 537 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 033 810.00 | 93 370 326.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 631 958.00 | 96 471 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 378.00 | 1 626 840.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 682 804.00 | 133 721 331.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 798 182.00 | 137 304 946.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 335.00 | 1 234 161.00 | 1 625 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 028.00 | 974 310.00 | 76 405.00 | 1 022 933.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 362.00 | 2 208 471.00 | 76 405.00 | 2 648 429.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 251 337.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 714.00 | 223 637.00 | 4 014.00 | 251 337.00 |
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 912.00 | 10 000.00 | 78 912.00 | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 298 319.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 775.00 | 93 775.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 521 816.00 | 2 870 278.00 | 93 775.00 | 10 298 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 632 442.00 | 3 103 915.00 | 176 701.00 | 10 559 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 172 687.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 223 637.00 | 4 014.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 216 557.00 | 41 216 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 212 577.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031 847.00 | |||
VB T. V. A. | 37 155.00 | |||
VP Divers | 23 703.00 | |||
VC Groupe et associés | 69 019.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 107 822.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 707 639.00 | 48 638 620.00 | 69 019.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 67 949 167.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 186 748.00 | 1 123 748.00 | 3 063 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 204.00 | 495 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 719.00 | 354 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 230.00 | 330 230.00 | ||
VW T.V.A. | 328 284.00 | 328 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 858.00 | 44 858.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 896.00 | 78 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 388 596.00 | 36 388 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 174 701.00 | 2 773 939.00 | 3 063 000.00 | 104 337 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 213 325.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 090 300.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||