ALKERN GROUPE
Dépôt
| Dénomination | ALKERN GROUPE |
| Siren | 521573600 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5013 |
| Numéro de Gestion | 2010B00617 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62440 Harnes |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485 210.00 | 1 160 304.00 | 324 906.00 | 256 469.00 |
AN Terrains | 25 432.00 | 2 650.00 | 22 782.00 | 22 782.00 |
AP Constructions | 983 444.00 | 567 923.00 | 415 521.00 | 449 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 438.00 | 56 856.00 | 5 582.00 | 8 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 976.00 | 554 510.00 | 74 466.00 | 79 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 300.00 | 22 300.00 | 34 900.00 | |
CU Autres participations | 106 291 097.00 | 3 470 279.00 | 102 820 818.00 | 82 131 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 216 557.00 | 4 840 000.00 | 36 376 557.00 | 41 216 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 715 453.00 | 10 652 521.00 | 140 062 931.00 | 124 200 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 965.00 | 43 965.00 | 1 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 415.00 | 2 966 415.00 | 3 165 508.00 | |
BZ Autres créances | 1 528 846.00 | 1 528 846.00 | 3 295 369.00 | |
CF Disponibilités | 1 490 266.00 | 1 490 266.00 | 89 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 373.00 | 105 373.00 | 174 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 134 865.00 | 6 134 865.00 | 6 726 417.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 421 446.00 | 1 421 446.00 | 1 886 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 271 764.00 | 10 652 521.00 | 147 619 243.00 | 132 813 437.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 387 944.00 | 36 387 944.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 666 248.00 | 7 666 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 204 088.00 | 204 088.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 962 276.00 | -16 363 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 625 414.00 | -4 598 966.00 | ||
DK Provisions réglementées | 280 130.00 | 262 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 950 719.00 | 23 558 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 789.00 | 193 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 789.00 | 193 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 67 644 875.00 | 67 674 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 495.00 | 2 111 788.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 939.00 | 543 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 533.00 | 1 432 621.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 870.00 | 4 258 055.00 | ||
EA Autres dettes | 54 459 022.00 | 33 042 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 125 586 734.00 | 109 062 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 619 243.00 | 132 813 437.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 368 476.00 | 78 205.00 | 8 446 681.00 | 6 807 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 368 476.00 | 78 205.00 | 8 446 681.00 | 6 807 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 981.00 | 277 544.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 75 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 596 670.00 | 7 160 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 343 787.00 | 2 722 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 985.00 | 143 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 994 794.00 | 2 483 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 228 790.00 | 1 032 554.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 694 002.00 | 677 078.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000.00 | |||
GE Autres charges | 49.00 | 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 449 408.00 | 7 121 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 262.00 | 38 566.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 184 992.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 168.00 | 39 768.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 015 168.00 | 2 224 790.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 801 091.00 | 3 850 143.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 801 095.00 | 6 350 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 785 927.00 | -4 125 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 638 665.00 | -4 086 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 774.00 | 22 456.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 4 874 773.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 384.00 | 30 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 160.00 | 4 928 195.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 738.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 5 430 630.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 232.00 | 23 157.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 410.00 | 5 475 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 251.00 | -547 329.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 815.00 | 3 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 316.00 | -38 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 617 997.00 | 14 313 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 243 412.00 | 18 912 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 625 414.00 | -4 598 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 617.00 | 230 592.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 004.00 | 47 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 618 810.00 | 14 263 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 597 431.00 | 14 540 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 900.00 | 13 516.00 | 1 722 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 374 449.00 | 147 507 654.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 900.00 | 387 965.00 | 150 715 453.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 149.00 | 162 155.00 | 1 160 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 388.00 | 66 888.00 | 13 338.00 | 1 181 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 537.00 | 229 043.00 | 13 338.00 | 2 342 242.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 280 130.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 262 282.00 | 20 232.00 | 2 384.00 | 280 130.00 |
4A Provisions pour litiges | 81 789.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 000.00 | 111 211.00 | 81 789.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 470 279.00 | |||
06 aucun libellé | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 270 279.00 | 1 960 000.00 | 8 310 279.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 725 561.00 | 20 232.00 | 2 073 595.00 | 8 672 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 211.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 960 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 232.00 | 2 384.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 216 557.00 | 41 216 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 966 415.00 | 2 966 415.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393 639.00 | 1 393 639.00 | ||
VB T. V. A. | 46 680.00 | 46 680.00 | ||
VP Divers | 2 652.00 | 2 652.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 834.00 | 57 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | 10 187.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 373.00 | 105 373.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 817 191.00 | 45 759 357.00 | 57 834.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 67 644 875.00 | 644 875.00 | 67 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 495.00 | 1 078 495.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 939.00 | 903 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 488 508.00 | 488 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 981.00 | 468 981.00 | ||
VW T.V.A. | 434 123.00 | 434 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 921.00 | 74 921.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 870.00 | 33 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 392 591.00 | 54 392 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 431.00 | 66 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 586 734.00 | 4 194 144.00 | 67 000 000.00 | 54 392 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 625.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763 231.00 | |||