F.D.C. SEREC
Dépôt
| Dénomination | F.D.C. SEREC |
| Siren | 522313436 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7387 |
| Numéro de Gestion | 2010B02306 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94230 CACHAN |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 361.00 | 20 361.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 612 317.00 | 324 436.00 | 287 880.00 | 316 217.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 632 793.00 | 344 797.00 | 287 995.00 | 316 317.00 |
BZ Autres créances | 65 725.00 | 65 725.00 | 69 374.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
CF Disponibilités | 539 748.00 | 539 748.00 | 536 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 127.00 | 19 127.00 | 17 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 624 767.00 | 624 767.00 | 622 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 560.00 | 344 797.00 | 912 763.00 | 939 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -913 292.00 | -934 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 836.00 | 21 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | -951 129.00 | -908 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 960.00 | 179 958.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 589.00 | 8 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 569.00 | 143 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292.00 | 2 990.00 | ||
EA Autres dettes | 1 446 458.00 | 1 512 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 863 892.00 | 1 847 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 763.00 | 939 102.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 206 453.00 | 2 206 453.00 | 2 410 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 453.00 | 2 206 453.00 | 2 410 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 75 000.00 | 60 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 238.00 | 4 755.00 | ||
FQ Autres produits | 711.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 284 402.00 | 2 475 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 215 302.00 | 2 346 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 480.00 | 8 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 298.00 | 64 089.00 | ||
GE Autres charges | 9 762.00 | 6 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 293 842.00 | 2 425 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 440.00 | 50 274.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 397.00 | 29 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 397.00 | 29 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 395.00 | -29 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 835.00 | 21 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 404.00 | 2 475 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 241.00 | 2 454 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 836.00 | 21 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 361.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 356.00 | 32 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 817.00 | 32 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 361.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612 317.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 793.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 361.00 | 20 361.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 139.00 | 61 298.00 | 324 436.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 500.00 | 61 298.00 | 344 797.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
VB T. V. A. | 60 017.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 932.00 | 84 932.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 960.00 | 200 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 569.00 | 204 569.00 | ||
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446 458.00 | 74 299.00 | 1 372 159.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 302.00 | 483 143.00 | 1 372 159.00 | |