F.D.C. SEREC
Dépôt
| Dénomination | F.D.C. SEREC |
| Siren | 522313436 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 26973 |
| Numéro de Gestion | 2010B02306 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94230 Cachan |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 950.00 | 29 823.00 | 127.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 462.00 | 534 550.00 | 170 912.00 | 217 616.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 735 527.00 | 564 373.00 | 171 154.00 | 219 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | 231 178.00 | |
BZ Autres créances | 48 946.00 | 48 946.00 | 48 326.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
CF Disponibilités | 688 714.00 | 688 714.00 | 477 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 488.00 | 19 488.00 | 32 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 782 157.00 | 782 157.00 | 789 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 684.00 | 564 373.00 | 953 311.00 | 1 009 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 021 408.00 | -924 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 134.00 | -97 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 122 542.00 | -1 016 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 138.00 | 247 330.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 136.00 | 7 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 984.00 | 505 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461.00 | 53.00 | ||
EA Autres dettes | 1 267 134.00 | 1 265 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 075 853.00 | 2 025 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 311.00 | 1 009 385.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 541 924.00 | 2 541 924.00 | 2 722 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 924.00 | 2 541 924.00 | 2 722 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 49 500.00 | 61 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 269.00 | |||
FQ Autres produits | 109.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 600 802.00 | 2 783 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 602 541.00 | 2 755 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 044.00 | 11 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 739.00 | 90 028.00 | ||
GE Autres charges | 418.00 | 3 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 682 743.00 | 2 860 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 941.00 | -77 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 208.00 | 28 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 208.00 | 28 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 194.00 | -28 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -106 134.00 | -105 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 863.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 863.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 863.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 817.00 | 2 792 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 951.00 | 2 889 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 134.00 | -97 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 150.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 955.00 | 19 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 220.00 | 20 322.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 705 462.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 115.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 735 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 295.00 | 2 528.00 | 29 823.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 339.00 | 66 211.00 | 534 550.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 634.00 | 68 739.00 | 564 373.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 840.00 | 24 840.00 | ||
VP Divers | 48 946.00 | 48 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 488.00 | 19 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 354.00 | 93 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 138.00 | 251 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 983.00 | 448 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 134.00 | 30 782.00 | 1 236 352.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 716.00 | 832 364.00 | 1 236 352.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||