OSIRIS
Dépôt
| Dénomination | OSIRIS |
| Siren | 523150373 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1001 |
| Numéro de Gestion | 2010B00354 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35800 DINARD |
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 398.00 | 6 400.00 | 4 998.00 | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 637.00 | 16 400.00 | 30 237.00 | 10 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 053.00 | 20 053.00 | 50 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 089.00 | 22 800.00 | 60 289.00 | 72 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | 4 110.00 | 3 719.00 | |
BT Marchandises | 17 412.00 | 17 412.00 | 58 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 443.00 | 117 443.00 | 115 167.00 | |
BZ Autres créances | 298 224.00 | 298 224.00 | 221 942.00 | |
CF Disponibilités | 96 731.00 | 96 731.00 | 58 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | 42 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 538 749.00 | 538 749.00 | 499 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 838.00 | 22 800.00 | 599 038.00 | 572 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 053.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 725.00 | 725.00 | ||
DH Report à nouveau | -70 733.00 | -106 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 951.00 | 35 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 141.00 | 40 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 249.00 | 21 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 95.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 132.00 | 323 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 120.00 | 186 671.00 | ||
EA Autres dettes | 419.00 | 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 571 897.00 | 532 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 038.00 | 572 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 897.00 | 532 201.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 712 809.00 | 712 809.00 | 1 346 198.00 | |
FG Production vendue services | 124 295.00 | 124 295.00 | 118 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 103.00 | 837 103.00 | 1 464 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 342.00 | 1 315.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 156.00 | 3 059.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 860 604.00 | 1 469 083.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 935.00 | 434 530.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 640.00 | -1 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 444 038.00 | 678 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 935.00 | 20 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 701.00 | 253 573.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 037.00 | 34 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 185.00 | 5 781.00 | ||
GE Autres charges | 4 752.00 | 5 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 854 222.00 | 1 431 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 382.00 | 37 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 830.00 | 1 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 830.00 | 1 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 830.00 | -1 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 552.00 | 35 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 729.00 | 2 454.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729.00 | 2 454.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 232.00 | 2 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 232.00 | 2 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 503.00 | 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 333.00 | 1 471 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 284.00 | 1 435 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 951.00 | 35 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 195.00 | 28 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | -30 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 395.00 | -1 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 036.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 053.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 089.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | 11 185.00 | 22 800.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 615.00 | 11 185.00 | 22 800.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 053.00 | 20 053.00 | ||
UX Autres créances clients | 117 443.00 | 117 443.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | ||
VB T. V. A. | 66 483.00 | 66 483.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 852.00 | 852.00 | ||
VP Divers | 4 487.00 | 4 487.00 | ||
VC Groupe et associés | 88 582.00 | 88 582.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 524.00 | 123 524.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 548.00 | 440 548.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 249.00 | 21 249.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 132.00 | 397 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 766.00 | 123 766.00 | ||
VW T.V.A. | 19 342.00 | 19 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 897.00 | 571 897.00 | ||