OSIRIS
Dépôt
| Dénomination | OSIRIS |
| Siren | 523150373 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2505 |
| Numéro de Gestion | 2010B00354 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35800 DINARD |
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 400.00 | 5 420.00 | 15 980.00 | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 670.00 | 16 512.00 | 35 157.00 | 30 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 20 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 170.00 | 21 932.00 | 56 238.00 | 60 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | |||
BT Marchandises | 6 754.00 | 6 754.00 | 17 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | 117 443.00 | |
BZ Autres créances | 334 392.00 | 334 392.00 | 298 224.00 | |
CF Disponibilités | 33 035.00 | 33 035.00 | 96 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | 4 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 376 741.00 | 376 741.00 | 538 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 911.00 | 21 932.00 | 432 978.00 | 599 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 725.00 | 725.00 | ||
DH Report à nouveau | -83 684.00 | -70 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 627.00 | -12 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | -257 486.00 | 27 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 249.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 988.00 | 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 002.00 | 397 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 822.00 | 152 120.00 | ||
EA Autres dettes | 1 653.00 | 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 690 465.00 | 571 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 978.00 | 599 038.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 465.00 | 571 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 332 450.00 | 332 450.00 | 712 809.00 | |
FG Production vendue services | -3 528.00 | -3 528.00 | 124 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 923.00 | 328 923.00 | 837 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 342.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 202.00 | 20 156.00 | ||
FQ Autres produits | 1 066.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 335 192.00 | 860 604.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 955.00 | 223 935.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 658.00 | 40 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 433.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 136 917.00 | 444 038.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 290.00 | 11 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 162 696.00 | 103 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 286.00 | 14 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 949.00 | 11 185.00 | ||
GE Autres charges | 1 023.00 | 4 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 475 208.00 | 854 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 017.00 | 6 382.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 324.00 | 1 830.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 324.00 | 1 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 324.00 | -1 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -141 341.00 | 4 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 472.00 | 3 729.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 472.00 | 3 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 318.00 | 21 232.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 441.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 759.00 | 21 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 287.00 | -17 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 664.00 | 864 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 291.00 | 877 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 627.00 | -12 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 036.00 | 35 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 053.00 | -19 953.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 089.00 | 15 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 253.00 | 73 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 253.00 | 78 170.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 800.00 | 11 949.00 | 12 817.00 | 21 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 800.00 | 11 949.00 | 12 817.00 | 21 932.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 687.00 | 687.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | ||
VB T. V. A. | 71 585.00 | 71 585.00 | ||
VP Divers | 7 139.00 | 7 139.00 | ||
VC Groupe et associés | 137 589.00 | 137 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 591.00 | 113 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 052.00 | 337 052.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 002.00 | 482 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 089.00 | 164 089.00 | ||
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 988.00 | 20 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 465.00 | 690 465.00 | ||