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VAILLANT DIS

Dépôt

DénominationVAILLANT DIS
Siren523943751
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt22717
Numéro de Gestion2010B05182
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92300 LEVALLOIS PERRET
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 83 380.00 83 380.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 925.00 3 925.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 10 000.00 10 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 486.00 3 486.00 447.00
AT Autres immobilisations corporelles 655 325.00 521 460.00 133 865.00 115 285.00
BF Prêts 200.00
BH Autres immobilisations financières 50 000.00 50 000.00 50 000.00
BJ TOTAL (I) 806 116.00 622 251.00 183 865.00 165 933.00
BT Marchandises 149 902.00 5 484.00 144 418.00 181 120.00
BZ Autres créances 85 391.00 85 391.00 111 307.00
CF Disponibilités 25 375.00 25 375.00 37 904.00
CH Charges constatées d’avance 980.00 980.00
CJ TOTAL (II) 261 648.00 5 484.00 256 164.00 330 330.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 067 763.00 627 735.00 440 028.00 496 263.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 2 165 830.00
DH Report à nouveau -3.00 -1 542 448.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -412 129.00 -1 028 615.00
DL TOTAL (I) -402 131.00 -405 233.00
DP Provisions pour risques 75 000.00 34 000.00
DQ Provisions pour charges 792.00 2 224.00
DR TOTAL (IV) 75 792.00 36 224.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 357 514.00 313 153.00
DY Dettes fiscales et sociales 41 158.00 53 550.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 119.00
EA Autres dettes 361 577.00 498 570.00
EC TOTAL (IV) 766 368.00 865 272.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 440 028.00 496 263.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 929 247.00 1 929 247.00 1 594 578.00
FG Production vendue services 724.00 724.00 5 206.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 929 971.00 1 929 971.00 1 599 784.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 184 158.00 41 026.00
FQ Autres produits 14 068.00 13 041.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 128 197.00 1 653 851.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 620 302.00 1 467 855.00
FT Variation de stock (marchandises) 46 433.00 5 604.00
FW Autres achats et charges externes 350 686.00 391 363.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 362.00 10 435.00
FY Salaires et traitements 224 232.00 237 086.00
FZ Charges sociales 58 601.00 70 873.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 58 720.00 43 593.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 484.00 15 215.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 148 792.00 36 224.00
GE Autres charges 10 021.00 38 200.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 532 632.00 2 316 447.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -404 435.00 -662 596.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 694.00 9 253.00
GU Total des charges financières (VI) 7 694.00 9 253.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 694.00 -9 253.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -412 129.00 -671 849.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 234.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 59 436.00 35 355.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 67 670.00 35 355.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 66 953.00 35 355.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 717.00 356 766.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 67 670.00 392 121.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -356 766.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 195 867.00 1 689 207.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 607 995.00 2 717 821.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -412 129.00 -1 028 615.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 83 380.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 925.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 648 728.00 26 366.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 50 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 796 233.00 26 366.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 83 380.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 925.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 283.00 658 811.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 200.00 50 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 16 483.00 806 116.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 83 380.00 83 380.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 416.00 487.00 5 903.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 220 094.00 58 233.00 8 049.00 270 278.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 308 890.00 58 720.00 8 049.00 359 560.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 75 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 792.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 36 224.00 148 792.00 109 224.00 75 792.00
6A sur immobilisations – incorporelles 8 509.00 487.00 8 022.00
6E sur immobilisations – corporelles 312 902.00 717.00 58 950.00 254 668.00
6N Sur stocks et en cours 15 215.00 5 484.00 15 215.00 5 484.00
7B Total Provisions pour dépréciation 336 625.00 6 201.00 74 651.00 268 175.00
7C TOTAL GENERAL 372 849.00 154 993.00 183 875.00 343 967.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 154 276.00 124 439.00
UJ ‐ Exceptionnelles 717.00 59 436.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 50 000.00
UY Personnel et comptes rattachés 2.00
VB T. V. A. 21 773.00
VP Divers 41 208.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22 407.00
VS Charges constatées d’avance 980.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 136 371.00 86 371.00 50 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 357 514.00 357 514.00
8C Personnel et comptes rattachés 15 440.00 15 440.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20 408.00 20 408.00
VW T.V.A. 240.00 240.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 070.00 5 070.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 119.00 6 119.00
VI Groupe et associés 361 568.00 361 568.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8.00 8.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 766 368.00 766 368.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 7.00