VAILLANT DIS
Dépôt
| Dénomination | VAILLANT DIS |
| Siren | 523943751 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22717 |
| Numéro de Gestion | 2010B05182 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 83 380.00 | 83 380.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486.00 | 3 486.00 | 447.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 325.00 | 521 460.00 | 133 865.00 | 115 285.00 |
BF Prêts | 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 806 116.00 | 622 251.00 | 183 865.00 | 165 933.00 |
BT Marchandises | 149 902.00 | 5 484.00 | 144 418.00 | 181 120.00 |
BZ Autres créances | 85 391.00 | 85 391.00 | 111 307.00 | |
CF Disponibilités | 25 375.00 | 25 375.00 | 37 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 261 648.00 | 5 484.00 | 256 164.00 | 330 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 763.00 | 627 735.00 | 440 028.00 | 496 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 165 830.00 | ||
DH Report à nouveau | -3.00 | -1 542 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 129.00 | -1 028 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | -402 131.00 | -405 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 34 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 792.00 | 2 224.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 792.00 | 36 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 514.00 | 313 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 158.00 | 53 550.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 119.00 | |||
EA Autres dettes | 361 577.00 | 498 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 766 368.00 | 865 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 028.00 | 496 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 929 247.00 | 1 929 247.00 | 1 594 578.00 | |
FG Production vendue services | 724.00 | 724.00 | 5 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 971.00 | 1 929 971.00 | 1 599 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 158.00 | 41 026.00 | ||
FQ Autres produits | 14 068.00 | 13 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 128 197.00 | 1 653 851.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 620 302.00 | 1 467 855.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 433.00 | 5 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 350 686.00 | 391 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 362.00 | 10 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 232.00 | 237 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 601.00 | 70 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 720.00 | 43 593.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 484.00 | 15 215.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 792.00 | 36 224.00 | ||
GE Autres charges | 10 021.00 | 38 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 532 632.00 | 2 316 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -404 435.00 | -662 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 694.00 | 9 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 694.00 | 9 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 694.00 | -9 253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -412 129.00 | -671 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 234.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 436.00 | 35 355.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 670.00 | 35 355.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 953.00 | 35 355.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | 356 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 670.00 | 392 121.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 766.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 867.00 | 1 689 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 995.00 | 2 717 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 129.00 | -1 028 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 728.00 | 26 366.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 233.00 | 26 366.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 283.00 | 658 811.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 50 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 483.00 | 806 116.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | 83 380.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | 487.00 | 5 903.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 094.00 | 58 233.00 | 8 049.00 | 270 278.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 890.00 | 58 720.00 | 8 049.00 | 359 560.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 792.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 224.00 | 148 792.00 | 109 224.00 | 75 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 509.00 | 487.00 | 8 022.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 312 902.00 | 717.00 | 58 950.00 | 254 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 215.00 | 5 484.00 | 15 215.00 | 5 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 625.00 | 6 201.00 | 74 651.00 | 268 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 849.00 | 154 993.00 | 183 875.00 | 343 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 276.00 | 124 439.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 717.00 | 59 436.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | |||
VB T. V. A. | 21 773.00 | |||
VP Divers | 41 208.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 407.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 371.00 | 86 371.00 | 50 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 514.00 | 357 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | ||
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 361 568.00 | 361 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 368.00 | 766 368.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||