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SOROMAP VOILERIES MATS GREEMENTS

Dépôt

DénominationSOROMAP VOILERIES MATS GREEMENTS
Siren524001740
Cloture31/08/2017
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt1526
Numéro de Gestion2010B00729
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/03/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse17300 Rochefort
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 1 762.00 1 762.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 108 838.00 36 862.00 71 976.00
AH Fonds commercial 7 622.00 7 622.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 61 755.00 31 168.00 30 586.00
AN Terrains 16 013.00 9 493.00 6 519.00
AP Constructions 186 759.00 112 541.00 74 217.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 757 230.00 672 447.00 84 783.00
AT Autres immobilisations corporelles 77 005.00 62 787.00 14 218.00
BH Autres immobilisations financières 432.00 432.00
BJ TOTAL (I) 1 217 420.00 927 064.00 290 356.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 084.00 4 084.00
BN En cours de production de biens 101 205.00 101 205.00
BT Marchandises 1 679 060.00 1 679 060.00
BX Clients et comptes rattachés 359 484.00 109 305.00 250 179.00
BZ Autres créances 162 551.00 162 551.00
CF Disponibilités 246.00 246.00
CH Charges constatées d’avance 15 455.00 15 455.00
CJ TOTAL (II) 2 322 089.00 109 305.00 2 212 784.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 539 510.00 1 036 370.00 2 503 140.00
CP Parts à moins d’un an 432.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 995 600.00
DH Report à nouveau -484 480.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -37 126.00
DL TOTAL (I) 473 993.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 62 305.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 085 076.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 22 859.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 598 322.00
DY Dettes fiscales et sociales 259 126.00
EA Autres dettes 1 455.00
EC TOTAL (IV) 2 029 146.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 503 140.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 992 325.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 38 178.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 84 507.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57 845.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 982 186.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 432.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 124 970.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 110 601.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69 378.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 037 009.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 432.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 217 421.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16 392.00 22 233.00 38 625.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27 867.00 3 302.00 31 169.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 817 136.00 40 135.00 857 271.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 861 395.00 65 670.00 927 065.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 432.00 432.00
VA Clients douteux ou litigieux 125 682.00
UX Autres créances clients 233 803.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 805.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 146.00
VB T. V. A. 26 161.00
VP Divers 31 477.00
VC Groupe et associés 60.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 101 902.00
VS Charges constatées d’avance 15 456.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 537 923.00 537 923.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 38 179.00 38 179.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24 127.00 10 165.00 10 165.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 598 323.00 598 323.00
8C Personnel et comptes rattachés 87 268.00 87 268.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 141 330.00 141 330.00
VW T.V.A. 16 891.00 16 891.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 639.00 13 639.00
VI Groupe et associés 1 085 076.00 1 085 076.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 456.00 1 456.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 006 287.00 1 992 325.00 13 962.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 9 909.00