SOROMAP VOILERIES MATS GREEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SOROMAP VOILERIES MATS GREEMENTS |
| Siren | 524001740 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1945 |
| Numéro de Gestion | 2010B00729 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 336.00 | 110 163.00 | 88 173.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 180.00 | 3 819.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 421.00 | 46 803.00 | 108 617.00 | |
AN Terrains | 16 013.00 | 11 378.00 | 4 634.00 | |
AP Constructions | 189 883.00 | 141 787.00 | 48 095.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 410.00 | 714 025.00 | 148 384.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 241.00 | 84 988.00 | 48 253.00 | |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 710 124.00 | 1 112 090.00 | 1 598 033.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 722.00 | 5 722.00 | ||
BN En cours de production de biens | 100 340.00 | 100 340.00 | ||
BT Marchandises | 1 750 794.00 | 1 750 794.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 162.00 | 61 447.00 | 1 352 715.00 | |
BZ Autres créances | 310 685.00 | 310 685.00 | ||
CF Disponibilités | 1 515.00 | 1 515.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 595 658.00 | 61 447.00 | 3 534 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 783.00 | 1 173 537.00 | 5 132 245.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 995 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | |||
DG Autres réserves | 54 514.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 633.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 064 618.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 700.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 075.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 418.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 949.00 | |||
EA Autres dettes | 398 483.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 067 626.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 245.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 190.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 478.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 719.00 | 56 380.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 682.00 | 58 361.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 813.00 | 103 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | 1 140 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 647.00 | 1 337 978.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 099.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 549.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 140 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 710 123.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 348.00 | 40 578.00 | 111 926.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 246.00 | 12 738.00 | 47 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 964.00 | 52 216.00 | 952 180.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 558.00 | 105 532.00 | 1 112 091.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 682.00 | 66 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 347 480.00 | 1 347 480.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | ||
VB T. V. A. | 129 272.00 | 129 272.00 | ||
VP Divers | 17 527.00 | 17 527.00 | ||
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 442.00 | 161 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 718.00 | 1 737 286.00 | 432.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 479.00 | 403 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 221.00 | 142 785.00 | 569 483.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 418.00 | 880 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 987.00 | 120 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 624.00 | 139 624.00 | ||
VW T.V.A. | 31 980.00 | 31 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358.00 | 19 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 087 076.00 | 1 087 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 483.00 | 398 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 626.00 | 3 224 190.00 | 569 483.00 | 273 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 741.00 | |||