ADM CREATIONS
Dépôt
Dénomination | ADM CREATIONS |
Siren | 524077849 |
Cloture | 30/04/2017 |
Code du Greffe | 7402 |
Numéro de dépôt | 1507 |
Numéro de Gestion | 2010B00425 |
Code Activité | 4690Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 05/04/2019 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 74200 THONON LES BAINS |
2018
2018
2017 2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 960.00 | 10 960.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 780.00 | 14 535.00 | 3 245.00 | 6 401.00 |
AH Fonds commercial | 597 951.00 | 597 951.00 | 627 951.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 362.00 | 126 570.00 | 278 792.00 | 226 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 593.00 | 10 842.00 | 3 752.00 | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 740.00 | 26 449.00 | 31 291.00 | 29 047.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | 4 590.00 | 4 590.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 570.00 | 25 570.00 | 25 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 134 546.00 | 189 356.00 | 945 190.00 | 924 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 156.00 | 6 049.00 | 514 107.00 | 623 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 043.00 | 7 043.00 | 15 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 028.00 | 267 028.00 | 295 899.00 | |
BZ Autres créances | 194 321.00 | 194 321.00 | 139 609.00 | |
CF Disponibilités | 11 393.00 | 11 393.00 | 4 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 104.00 | 18 104.00 | 15 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 018 046.00 | 6 049.00 | 1 011 997.00 | 1 095 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 593.00 | 195 405.00 | 1 957 188.00 | 2 020 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 570.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 49 246.00 | 49 246.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 196 381.00 | -1 067 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 176.00 | -128 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | 172 282.00 | -494 542.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 477.00 | 543 386.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 901.00 | 1 291 172.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 608.00 | 8 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 473.00 | 298 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 696.00 | 236 344.00 | ||
EA Autres dettes | 125 751.00 | 128 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 784 906.00 | 2 505 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 188.00 | 2 020 070.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 689.00 | 967 086.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 663.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 232 353.00 | 403 093.00 | 1 635 446.00 | 1 821 360.00 |
FG Production vendue services | 17 314.00 | 20 560.00 | 37 874.00 | 40 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 668.00 | 423 653.00 | 1 673 321.00 | 1 861 837.00 |
FN Production immobilisée | 119 078.00 | 119 611.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 357.00 | 28 311.00 | ||
FQ Autres produits | 2 243.00 | 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 998.00 | 2 009 988.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 510 718.00 | 726 878.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 127.00 | -30 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 602 288.00 | 604 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 572.00 | 29 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 390 186.00 | 455 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 780.00 | 147 935.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 428.00 | 54 569.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 800.00 | |||
GE Autres charges | 3 203.00 | 5 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 837 302.00 | 2 001 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 303.00 | 8 462.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 273.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 276.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 561.00 | 35 767.00 | ||
GS Différences négatives de change | 107.00 | 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 668.00 | 36 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 666.00 | -36 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 969.00 | -27 823.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 222.00 | 35 184.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 222.00 | 35 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 429.00 | 136 016.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 429.00 | 136 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 207.00 | -100 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 223.00 | 2 045 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 399.00 | 2 174 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 176.00 | -128 655.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | 19 497.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 960.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 808.00 | 121 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 860.00 | 8 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 788.00 | 129 689.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 960.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 1 021 093.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931.00 | 72 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 931.00 | 1 134 546.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 960.00 | 10 960.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 938.00 | 72 167.00 | 141 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 961.00 | 7 261.00 | 1 931.00 | 37 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 860.00 | 79 428.00 | 1 931.00 | 189 356.00 |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 398.00 | 2 349.00 | 6 049.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 398.00 | 2 349.00 | 6 049.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 198.00 | 11 149.00 | 6 049.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 149.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 570.00 | 25 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 267 028.00 | 267 028.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | ||
VB T. V. A. | 52 805.00 | 52 805.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 361.00 | 140 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 104.00 | 18 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 024.00 | 505 024.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 477.00 | 111 136.00 | 234 341.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 025.00 | 11 025.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 473.00 | 363 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 021.00 | 66 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 375.00 | 45 375.00 | ||
VW T.V.A. | 204 346.00 | 204 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 954.00 | 28 954.00 | ||
VI Groupe et associés | 504 876.00 | -80 000.00 | 584 876.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 751.00 | 125 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 298.00 | 956 081.00 | 234 341.00 | 584 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 202.00 |