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ADM CREATIONS

Dépôt

DénominationADM CREATIONS
Siren524077849
Cloture30/04/2017
Code du Greffe7402
Numéro de dépôt1507
Numéro de Gestion2010B00425
Code Activité4690Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/04/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse74200 THONON LES BAINS
2018 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 10 960.00 10 960.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 17 780.00 14 535.00 3 245.00 6 401.00
AH Fonds commercial 597 951.00 597 951.00 627 951.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 405 362.00 126 570.00 278 792.00 226 517.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 14 593.00 10 842.00 3 752.00 4 852.00
AT Autres immobilisations corporelles 57 740.00 26 449.00 31 291.00 29 047.00
CU Autres participations 4 590.00 4 590.00 4 590.00
BH Autres immobilisations financières 25 570.00 25 570.00 25 570.00
BJ TOTAL (I) 1 134 546.00 189 356.00 945 190.00 924 929.00
BL Matières premières, approvisionnements 520 156.00 6 049.00 514 107.00 623 885.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 043.00 7 043.00 15 516.00
BX Clients et comptes rattachés 267 028.00 267 028.00 295 899.00
BZ Autres créances 194 321.00 194 321.00 139 609.00
CF Disponibilités 11 393.00 11 393.00 4 559.00
CH Charges constatées d’avance 18 104.00 18 104.00 15 673.00
CJ TOTAL (II) 1 018 046.00 6 049.00 1 011 997.00 1 095 141.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 152 593.00 195 405.00 1 957 188.00 2 020 070.00
CP Parts à moins d’un an 25 570.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 300 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 2 592.00 2 592.00
DF Réserves réglementées (1) 150 000.00 150 000.00
DG Autres réserves 49 246.00 49 246.00
DH Report à nouveau -1 196 381.00 -1 067 726.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -133 176.00 -128 655.00
DL TOTAL (I) 172 282.00 -494 542.00
DP Provisions pour risques 8 800.00
DR TOTAL (IV) 8 800.00
DS Emprunts obligataires convertibles 80 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 345 477.00 543 386.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 515 901.00 1 291 172.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 9 608.00 8 475.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 363 473.00 298 059.00
DY Dettes fiscales et sociales 344 696.00 236 344.00
EA Autres dettes 125 751.00 128 376.00
EC TOTAL (IV) 1 784 906.00 2 505 812.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 957 188.00 2 020 070.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 965 689.00 967 086.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 21 663.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 232 353.00 403 093.00 1 635 446.00 1 821 360.00
FG Production vendue services 17 314.00 20 560.00 37 874.00 40 476.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 249 668.00 423 653.00 1 673 321.00 1 861 837.00
FN Production immobilisée 119 078.00 119 611.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 357.00 28 311.00
FQ Autres produits 2 243.00 229.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 807 998.00 2 009 988.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 510 718.00 726 878.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 112 127.00 -30 809.00
FW Autres achats et charges externes 602 288.00 604 307.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 23 572.00 29 227.00
FY Salaires et traitements 390 186.00 455 338.00
FZ Charges sociales 115 780.00 147 935.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 79 428.00 54 569.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8 800.00
GE Autres charges 3 203.00 5 281.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 837 302.00 2 001 527.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -29 303.00 8 462.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1.00 1.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1.00 1.00
GN Différences positives de change 273.00
GP Total des produits financiers (V) 2.00 276.00
GR Intérêts et charges assimilées 43 561.00 35 767.00
GS Différences négatives de change 107.00 794.00
GU Total des charges financières (VI) 43 668.00 36 560.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -43 666.00 -36 285.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -72 969.00 -27 823.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 222.00 35 184.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 222.00 35 184.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 39 429.00 136 016.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 30 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 69 429.00 136 016.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -60 207.00 -100 832.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 817 223.00 2 045 448.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 950 399.00 2 174 103.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -133 176.00 -128 655.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 208.00 19 497.00
A4 Titres mis en équivalence 536.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10 960.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 929 808.00 121 285.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 65 860.00 8 404.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 30 160.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 036 788.00 129 689.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10 960.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30 000.00 1 021 093.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 931.00 72 333.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 30 160.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 31 931.00 1 134 546.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10 960.00 10 960.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 68 938.00 72 167.00 141 105.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31 961.00 7 261.00 1 931.00 37 291.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 111 860.00 79 428.00 1 931.00 189 356.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 8 800.00 8 800.00
6N Sur stocks et en cours 8 398.00 2 349.00 6 049.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 398.00 2 349.00 6 049.00
7C TOTAL GENERAL 17 198.00 11 149.00 6 049.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 11 149.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 25 570.00 25 570.00
UX Autres créances clients 267 028.00 267 028.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 000.00 1 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 156.00 156.00
VB T. V. A. 52 805.00 52 805.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 140 361.00 140 361.00
VS Charges constatées d’avance 18 104.00 18 104.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 505 024.00 505 024.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 80 000.00 80 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 345 477.00 111 136.00 234 341.00
8A Emprunts et dettes financières divers 11 025.00 11 025.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 363 473.00 363 473.00
8C Personnel et comptes rattachés 66 021.00 66 021.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45 375.00 45 375.00
VW T.V.A. 204 346.00 204 346.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 28 954.00 28 954.00
VI Groupe et associés 504 876.00 -80 000.00 584 876.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 125 751.00 125 751.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 775 298.00 956 081.00 234 341.00 584 876.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 175 202.00