BELRIV DISTRE
Dépôt
| Dénomination | BELRIV DISTRE |
| Siren | 524682218 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3718 |
| Numéro de Gestion | 2016B02984 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 37.00 | 183.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 977.00 | 10 428.00 | 54 549.00 | 62 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 466.00 | 100 912.00 | 723 554.00 | 717 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 663.00 | 111 377.00 | 778 286.00 | 779 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | 702.00 | 137.00 | |
BT Marchandises | 219 380.00 | 15 297.00 | 204 083.00 | 188 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 774.00 | 193 774.00 | 1 403.00 | |
BZ Autres créances | 66 015.00 | 66 015.00 | 170 417.00 | |
CF Disponibilités | 19 512.00 | 19 512.00 | 21 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | 2 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | 500 330.00 | 15 297.00 | 485 033.00 | 384 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 993.00 | 126 674.00 | 1 263 319.00 | 1 163 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 883 385.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 370 618.00 | |||
DH Report à nouveau | -12 642.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 239.00 | -178 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 751 765.00 | -181 382.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 142.00 | 2 352.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142.00 | 2 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 019.00 | 42 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 423.00 | 230 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 462.00 | 28 088.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 179 823.00 | ||
EA Autres dettes | 209 109.00 | 861 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 511 413.00 | 1 342 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 319.00 | 1 163 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 646 821.00 | 1 646 821.00 | 622 760.00 | |
FG Production vendue services | 4 318.00 | 4 318.00 | 1 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 138.00 | 1 651 138.00 | 624 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 192 408.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 214.00 | 300 488.00 | ||
FQ Autres produits | 367.00 | 736.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 852 128.00 | 925 410.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 542 049.00 | 740 495.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 596.00 | -199 784.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -566.00 | -137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 598 012.00 | 229 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | 14 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 90 823.00 | 39 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 379.00 | 13 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 052.00 | 305 427.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 297.00 | 11 687.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 142.00 | |||
GE Autres charges | 2 638.00 | 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 354 928.00 | 1 154 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -502 800.00 | -229 201.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 218.00 | 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 218.00 | 343.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 414.00 | 1 379.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 414.00 | 1 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 196.00 | -1 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -513 996.00 | -230 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 364.00 | 686 985.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 364.00 | 686 985.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 400.00 | 21 425.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 063.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 012.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | 635 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 752.00 | 51 497.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 005.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 710.00 | 1 612 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 948.00 | 1 791 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 239.00 | -178 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 570.00 | 83 873.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 570.00 | 84 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | 220.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 889 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 889 663.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 37.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 325.00 | 85 015.00 | 111 340.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 325.00 | 85 052.00 | 111 377.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 352.00 | 10 154.00 | 12 364.00 | 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 687.00 | 15 297.00 | 11 687.00 | 15 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 687.00 | 15 297.00 | 11 687.00 | 15 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 039.00 | 25 451.00 | 24 051.00 | 15 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 439.00 | 11 687.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 012.00 | 12 364.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 192 698.00 | 192 698.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | ||
VB T. V. A. | 39 278.00 | 39 278.00 | ||
VP Divers | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 302.00 | 19 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 737.00 | 260 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 423.00 | 263 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 088.00 | 14 088.00 | ||
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 109.00 | 209 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 413.00 | 511 413.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||