NAVIDIS
Dépôt
| Dénomination | NAVIDIS |
| Siren | 525201026 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92905 |
| Numéro de Gestion | 2017B27212 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 2.00 | 114.00 | |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 350.00 | 2 450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 517.00 | 2 919.00 | 15 598.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 940.00 | 17 183.00 | 254 757.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 559.00 | 28 559.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 681 932.00 | 20 454.00 | 661 478.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | 26.00 | ||
BT Marchandises | 95 789.00 | 95 789.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 128 437.00 | 128 437.00 | 35 077.00 | |
BZ Autres créances | 54 683.00 | 54 683.00 | 1 068 385.00 | |
CF Disponibilités | 30 076.00 | 30 076.00 | 19 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 309 577.00 | 309 577.00 | 1 123 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 509.00 | 20 454.00 | 971 055.00 | 1 123 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 355.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 564 677.00 | 564 677.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 616.00 | 480 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 569 064.00 | 1 055 680.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 462.00 | 46 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 462.00 | 46 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 600.00 | 14 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 910.00 | 332.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | |||
EA Autres dettes | 264 438.00 | 7 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 401 529.00 | 21 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 055.00 | 1 123 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 289 719.00 | 1 289 719.00 | -183 976.00 | |
FG Production vendue services | 18 117.00 | 18 117.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 836.00 | 1 307 836.00 | -183 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 976.00 | 120 455.00 | ||
FQ Autres produits | 156.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 968.00 | -63 519.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 062 234.00 | -70 600.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -95 789.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 160 010.00 | -163 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 149.00 | -724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 823.00 | 11 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 901.00 | 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 840.00 | 265 703.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 462.00 | |||
GE Autres charges | 2 715.00 | 3 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 355 319.00 | 47 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 350.00 | -111 132.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 055.00 | 7 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 055.00 | 7 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 569.00 | 14 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 569.00 | 14 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 514.00 | -7 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 865.00 | -118 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 828.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 982.00 | 2 422 288.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 810.00 | 2 422 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 976.00 | -145 794.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 818.00 | 1 969 286.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 767.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 561.00 | 1 823 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 249.00 | 598 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 833.00 | 2 366 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 449.00 | 1 885 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 616.00 | 480 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 457.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 559.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 932.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 559.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 932.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 352.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 102.00 | 20 102.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 454.00 | 20 454.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 462.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 215.00 | 5 229.00 | 50 982.00 | 462.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 46 215.00 | 5 229.00 | 50 982.00 | 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 462.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 767.00 | 50 982.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 559.00 | |||
UX Autres créances clients | 128 437.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | |||
VB T. V. A. | 13 039.00 | |||
VP Divers | 493.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 893.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 030.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 246.00 | 183 687.00 | 28 559.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 600.00 | 94 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 962.00 | 19 962.00 | ||
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 264 422.00 | 264 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 529.00 | 401 529.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||