NAVIDIS
Dépôt
| Dénomination | NAVIDIS |
| Siren | 525201026 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74756 |
| Numéro de Gestion | 2017B27212 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 71.00 | 44.00 | 67.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 030.00 | 770.00 | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 676.00 | 20 502.00 | 26 174.00 | 7 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 511.00 | 98 309.00 | 169 203.00 | 193 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 093.00 | 30 093.00 | 29 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | 707 196.00 | 120 911.00 | 586 285.00 | 591 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 075.00 | 6 251.00 | 19 824.00 | 79 448.00 |
BZ Autres créances | 55 816.00 | 55 816.00 | 23 402.00 | |
CF Disponibilités | 14 982.00 | 14 982.00 | 14 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 97 376.00 | 6 251.00 | 91 125.00 | 117 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 573.00 | 127 162.00 | 677 410.00 | 708 288.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 279 181.00 | 425 415.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 504.00 | -146 234.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 028.00 | 1 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 214 708.00 | 291 422.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | 14 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 559.00 | 4 840.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177.00 | 960.00 | ||
EA Autres dettes | 429 399.00 | 384 063.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | 12 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 462 703.00 | 416 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 410.00 | 708 288.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 208 182.00 | |||
FG Production vendue services | 157 142.00 | 157 142.00 | 39 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 142.00 | 157 142.00 | 1 247 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 010.00 | 9 854.00 | ||
FQ Autres produits | 2 277.00 | 1 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 164 428.00 | 1 259 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125.00 | 834 852.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 113 932.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 179 173.00 | 277 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 5 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 107 864.00 | |||
FZ Charges sociales | 3.00 | 23 228.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 250.00 | 31 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 251.00 | |||
GE Autres charges | 770.00 | 2 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 230 907.00 | 1 396 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 479.00 | -137 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 933.00 | 8 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 933.00 | 8 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 158.00 | 18 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 158.00 | 18 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 226.00 | -9 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 704.00 | -147 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 009.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 6 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 17 425.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 010.00 | 3 127.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 009.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | 7 254.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 801.00 | 21 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | -3 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 886.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 362.00 | 1 285 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 866.00 | 1 431 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 504.00 | -146 234.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 766.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 196.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 583.00 | 2 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 143.00 | 41 667.00 | 118 811.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 661.00 | 42 250.00 | 120 911.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 6 251.00 | 6 251.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 093.00 | 30 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 075.00 | 26 075.00 | ||
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | ||
VP Divers | 102.00 | 102.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 847.00 | 53 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 488.00 | 82 394.00 | 30 093.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 429 399.00 | 429 399.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 703.00 | 462 703.00 | ||