SCIC DU POET CELARD
Dépôt
| Dénomination | SCIC DU POET CELARD |
| Siren | 525244018 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/007773 |
| Numéro de Gestion | 2010B01251 |
| Code Activité | 9499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26460 LE POET-CELARD |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 103.00 | 897.00 | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 391.00 | 5 944.00 | 7 447.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 262.00 | 26 568.00 | 19 694.00 | 13 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 703.00 | 34 615.00 | 28 088.00 | 19 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 248.00 | 39 248.00 | 54 000.00 | |
BZ Autres créances | 42 457.00 | 42 457.00 | 17 120.00 | |
CF Disponibilités | 23 744.00 | 23 744.00 | 20 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | 1 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 105 499.00 | 105 499.00 | 93 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 202.00 | 34 615.00 | 133 587.00 | 112 224.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 018.00 | -663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085.00 | 4 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 703.00 | 18 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 522.00 | 40 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 188.00 | 33 662.00 | ||
EA Autres dettes | 8 474.00 | 8 651.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -7 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 112 884.00 | 93 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 587.00 | 112 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 640.00 | 6 640.00 | 28 367.00 | |
FG Production vendue services | 157 890.00 | 157 890.00 | 148 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 530.00 | 164 530.00 | 176 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 706.00 | 22 816.00 | ||
FQ Autres produits | 1 524.00 | 146.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 244 760.00 | 199 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 050.00 | 17 680.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 193.00 | 2 071.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 91 803.00 | 98 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 1 438.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 759.00 | 57 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 071.00 | 13 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 922.00 | 6 266.00 | ||
GE Autres charges | 92.00 | 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 234 605.00 | 197 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 155.00 | 1 946.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143.00 | 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143.00 | 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143.00 | -184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 012.00 | 1 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 500.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7 500.00 | 7 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 3 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 560.00 | 4 156.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 1 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 260.00 | 207 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 174.00 | 202 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085.00 | 4 681.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 064.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 706.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 722.00 | 14 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 772.00 | 14 931.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 703.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 300.00 | 2 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 312.00 | 6 199.00 | 32 512.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115.00 | 6 499.00 | 34 615.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 248.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | |||
VB T. V. A. | 12 022.00 | |||
VP Divers | 22 401.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 805.00 | 81 755.00 | 50.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 522.00 | 49 522.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 794.00 | 21 794.00 | ||
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 474.00 | 8 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 884.00 | 94 183.00 | 18 700.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 072.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 460.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 18 440.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 420.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||