SCIC DU POET CELARD
Dépôt
| Dénomination | SCIC DU POET CELARD |
| Siren | 525244018 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/004642 |
| Numéro de Gestion | 2010B01251 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26460 LE POET-CELARD |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | 298.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 316.00 | 12 659.00 | 18 657.00 | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 517.00 | 50 387.00 | 75 130.00 | 78 377.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 898.00 | 66 046.00 | 93 852.00 | 81 384.00 |
BT Marchandises | 5 091.00 | 5 091.00 | 2 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 613.00 | 81 613.00 | 129 106.00 | |
BZ Autres créances | 34 951.00 | 34 951.00 | 50 462.00 | |
CF Disponibilités | 31 300.00 | 31 300.00 | 30 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 955.00 | 152 955.00 | 212 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 853.00 | 66 046.00 | 246 807.00 | 293 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 819.00 | 6 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 074.00 | 22 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | -73 655.00 | 43 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 791.00 | 22 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 700.00 | 42 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 486.00 | 55 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 627.00 | 53 440.00 | ||
EA Autres dettes | 16 335.00 | 43 672.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 522.00 | 33 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 320 462.00 | 250 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 807.00 | 293 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 842.00 | 250 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 024.00 | 32 024.00 | 29 506.00 | |
FD Production vendue biens | 103 759.00 | 103 759.00 | 171 820.00 | |
FG Production vendue services | 9 237.00 | 9 237.00 | 118 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 020.00 | 145 020.00 | 319 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 624.00 | 115 591.00 | ||
FQ Autres produits | 584.00 | 836.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 255 228.00 | 441 144.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 011.00 | 18 045.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 348.00 | 51 389.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 441.00 | -2 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 124 442.00 | 186 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 4 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 765.00 | 116 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 332.00 | 33 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 092.00 | 12 145.00 | ||
GE Autres charges | 619.00 | 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 373 546.00 | 420 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -118 318.00 | 20 808.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 484.00 | 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 484.00 | 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -484.00 | -129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 802.00 | 20 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | 4 943.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 4 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | 4 943.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 956.00 | 446 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 030.00 | 423 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 074.00 | 22 704.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 397.00 | 115 591.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 273.00 | 24 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 338.00 | 24 110.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 156 833.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 159 898.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 298.00 | 3 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 251.00 | 10 795.00 | 63 046.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 954.00 | 11 092.00 | 66 046.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 613.00 | 81 613.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | ||
VB T. V. A. | 17 701.00 | 17 701.00 | ||
VP Divers | 6 598.00 | 6 598.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 924.00 | 9 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 614.00 | 116 614.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 791.00 | 12 172.00 | 118 563.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 486.00 | 57 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | ||
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 700.00 | 59 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 335.00 | 16 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 522.00 | 19 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 462.00 | 180 842.00 | 118 563.00 | 21 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 517.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 851.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 265.00 | 26 161.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 665.00 | 38 128.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 406.00 | 25 320.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 562.00 | 8 519.00 | ||
ST Autres comptes | 57 544.00 | 88 406.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 442.00 | 186 534.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 4 317.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 377.00 | 4 317.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 22 045.00 | 36 969.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 997.00 | 30 487.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||