CASSAGNAU S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | CASSAGNAU S.A.S. |
| Siren | 525780177 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 1048 |
| Numéro de Gestion | 2000B01589 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 Royan |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 258.00 | 258.00 | 258.00 | |
AP Constructions | 267 181.00 | 194 990.00 | 72 191.00 | 39 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 743.00 | 104 693.00 | 41 051.00 | 28 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 296.00 | 60 817.00 | 45 478.00 | 12 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 521 926.00 | 360 500.00 | 161 426.00 | 82 078.00 |
BP En cours de production de services | 12 189.00 | 12 189.00 | 10 954.00 | |
BT Marchandises | 3 040 611.00 | 46 265.00 | 2 994 345.00 | 1 630 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 778.00 | 13 778.00 | 9 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 403.00 | 6 912.00 | 697 490.00 | 652 515.00 |
BZ Autres créances | 646 394.00 | 646 394.00 | 284 331.00 | |
CF Disponibilités | 17 208.00 | 17 208.00 | 62 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 428.00 | 14 428.00 | 7 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 449 011.00 | 53 178.00 | 4 395 833.00 | 2 657 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 937.00 | 413 678.00 | 4 557 259.00 | 2 739 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 87 646.00 | 271 326.00 | ||
DH Report à nouveau | -596 072.00 | -596 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 408.00 | -183 680.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 154.00 | |||
DL TOTAL (I) | -186 835.00 | -26 272.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 2 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 2 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 951.00 | 490 656.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 694.00 | 358 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 579.00 | 1 449 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 946.00 | 270 538.00 | ||
EA Autres dettes | 215 700.00 | 194 467.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 222.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 647 093.00 | 2 763 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 259.00 | 2 739 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 048 365.00 | 13 048 365.00 | 13 438 483.00 | |
FD Production vendue biens | 7 814.00 | 7 814.00 | 7 176.00 | |
FG Production vendue services | 1 029 846.00 | 1 029 846.00 | 943 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 086 025.00 | 14 086 025.00 | 14 389 582.00 | |
FM Production stockée | 1 235.00 | 3 584.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 623.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 052.00 | 6 344.00 | ||
FQ Autres produits | 305.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 118 241.00 | 14 399 583.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 042 057.00 | 11 265 839.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 353 840.00 | 897 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 465 952.00 | 1 386 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 266.00 | 109 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 630 133.00 | 626 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 823.00 | 236 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 245.00 | 18 239.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 034.00 | 37 465.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000.00 | 2 000.00 | ||
GE Autres charges | 728.00 | 1 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 274 399.00 | 14 581 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -156 159.00 | -182 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 610.00 | 20 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 610.00 | 20 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 610.00 | -20 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -178 769.00 | -202 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 901.00 | 16 938.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 884.00 | 6 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 154.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 940.00 | 23 238.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 2 209.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 4 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 360.00 | 18 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 180.00 | 14 422 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 298 589.00 | 14 606 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 408.00 | -183 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 886.00 | 107 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 333.00 | 107 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 479.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 926.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 255.00 | 28 245.00 | 360 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 255.00 | 28 245.00 | 360 500.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 97 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 95 000.00 | 97 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 56 503.00 | 15 562.00 | 25 800.00 | 46 265.00 |
6T Sur comptes clients | 3 693.00 | 3 473.00 | 253.00 | 6 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 197.00 | 19 034.00 | 26 053.00 | 53 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 351.00 | 114 034.00 | 27 208.00 | 150 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 034.00 | 26 052.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 154.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 285.00 | |||
UX Autres créances clients | 696 118.00 | |||
VB T. V. A. | 203 897.00 | |||
VP Divers | 12 300.00 | |||
VC Groupe et associés | 104 705.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 492.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 148.00 | 1 366 148.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 951.00 | 113 951.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 579.00 | 3 791 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 840.00 | 85 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 601.00 | 70 601.00 | ||
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 733.00 | 33 733.00 | ||
VI Groupe et associés | 312 694.00 | 312 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 700.00 | 215 700.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 222.00 | 22 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 093.00 | 4 647 093.00 | ||