CASSAGNAU S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | CASSAGNAU S.A.S. |
| Siren | 525780177 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4994 |
| Numéro de Gestion | 2000B01589 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 Royan |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 258.00 | 258.00 | 258.00 | |
AP Constructions | 271 356.00 | 255 882.00 | 15 473.00 | 21 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 682.00 | 155 141.00 | 34 541.00 | 37 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 835.00 | 113 818.00 | 70 016.00 | 15 104.00 |
BF Prêts | 2 810.00 | 2 810.00 | 2 810.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 650 389.00 | 524 842.00 | 125 546.00 | 79 821.00 |
BP En cours de production de services | 9 346.00 | 9 346.00 | 19 093.00 | |
BT Marchandises | 3 271 221.00 | 45 458.00 | 3 225 763.00 | 2 924 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 970.00 | 781.00 | 627 188.00 | 1 451 162.00 |
BZ Autres créances | 893 294.00 | 893 294.00 | 571 697.00 | |
CF Disponibilités | 389 270.00 | 389 270.00 | 78 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 979.00 | 40 979.00 | 236 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 232 082.00 | 46 240.00 | 5 185 842.00 | 5 281 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 472.00 | 571 082.00 | 5 311 389.00 | 5 360 893.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 859 771.00 | 456 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -863 404.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 125.00 | -232 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 963 895.00 | -615 229.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 704.00 | 50 640.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 704.00 | 50 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | 16.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 152.00 | 2 251 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 286.00 | 3 325 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 239.00 | 216 263.00 | ||
EA Autres dettes | 148 521.00 | 132 314.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 588.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 313 788.00 | 5 925 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 389.00 | 5 360 893.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 925 483.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 000.00 | 16.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 438 667.00 | 13 438 667.00 | 9 179 354.00 | |
FD Production vendue biens | 9 834.00 | 9 834.00 | 7 848.00 | |
FG Production vendue services | 793 412.00 | 793 412.00 | 818 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 241 914.00 | 14 241 914.00 | 10 005 217.00 | |
FM Production stockée | -9 747.00 | -26 772.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 292.00 | 14 691.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 452 514.00 | 9 993 191.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 337 355.00 | 7 241 568.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -270 672.00 | 1 083 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 033 759.00 | 958 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 680.00 | 67 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 785 811.00 | 542 281.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 890.00 | 188 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 489.00 | 36 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 458.00 | 19 315.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 704.00 | 50 640.00 | ||
GE Autres charges | 49.00 | 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 349 526.00 | 10 188 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 987.00 | -195 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 194.00 | 38 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 194.00 | 38 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 194.00 | -38 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 792.00 | -234 357.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 586.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 180.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 374.00 | 1 586.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 55.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 760.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 041.00 | 55.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | 1 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 472 888.00 | 9 994 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 393 762.00 | 10 227 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 125.00 | -232 825.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 794.00 | 107 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 051.00 | 107 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 180.00 | 645 133.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 180.00 | 650 390.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 230.00 | 40 490.00 | 6 877.00 | 524 843.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 230.00 | 40 490.00 | 6 877.00 | 524 843.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 791.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 18 914.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 640.00 | 21 705.00 | 38 640.00 | 33 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 576.00 | 45 458.00 | 75 576.00 | 45 458.00 |
6T Sur comptes clients | 3 695.00 | 2 913.00 | 782.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 271.00 | 45 458.00 | 78 489.00 | 46 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 911.00 | 67 163.00 | 117 129.00 | 79 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 163.00 | 117 129.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 810.00 | 2 810.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | 933.00 | ||
UX Autres créances clients | 627 037.00 | 627 037.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | ||
VB T. V. A. | 11 032.00 | 11 032.00 | ||
VP Divers | 10 401.00 | 10 401.00 | ||
VC Groupe et associés | 537 435.00 | 537 435.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 240.00 | 334 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 980.00 | 40 980.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 977.00 | 1 565 977.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 287.00 | 2 823 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 750.00 | 77 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 621.00 | 142 621.00 | ||
VW T.V.A. | 36 484.00 | 36 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 384.00 | 43 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 576 243.00 | 576 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 521.00 | 148 521.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 878.00 | 4 313 878.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||