UNICOGNAC SA
Dépôt
| Dénomination | UNICOGNAC SA |
| Siren | 526850011 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 55 |
| Numéro de Gestion | 2014B00057 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 839.00 | 18 842.00 | -3.00 | -2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 340.00 | 245 324.00 | 77 017.00 | 85 547.00 |
AN Terrains | 51 680.00 | 51 680.00 | 51 680.00 | |
AP Constructions | 1 117 474.00 | 1 111 921.00 | 5 554.00 | 8 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406 839.00 | 1 812 769.00 | 594 070.00 | 229 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 046.00 | 203 601.00 | 71 444.00 | 40 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 301.00 | 3 301.00 | 3 301.00 | |
CU Autres participations | 4 460.00 | 4 460.00 | 4 407.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | 1 619.00 | 1 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 201 599.00 | 3 392 457.00 | 809 142.00 | 425 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335 654.00 | 68 208.00 | 2 267 446.00 | 2 563 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 642 347.00 | 1 642 347.00 | 1 826 160.00 | |
BT Marchandises | 5 155.00 | 5 155.00 | 5 154.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | 1 669.00 | 12 424.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 468 766.00 | 18 529.00 | 4 450 237.00 | 4 032 277.00 |
BZ Autres créances | 1 228 308.00 | 1 228 308.00 | 1 199 736.00 | |
CF Disponibilités | 261 395.00 | 261 395.00 | 274 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 127.00 | 64 127.00 | 60 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 007 421.00 | 86 737.00 | 9 920 685.00 | 9 973 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 209 020.00 | 3 479 193.00 | 10 729 827.00 | 10 398 998.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 492 600.00 | 2 492 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 880.00 | 27 880.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 26 442.00 | 26 441.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 841.00 | 107 680.00 | ||
DG Autres réserves | 480 030.00 | 1 084 248.00 | ||
DH Report à nouveau | -604 219.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 704.00 | 583 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 312 497.00 | 3 717 833.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 667 913.00 | 653 380.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 667 913.00 | 653 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 147.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 572.00 | 12 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428 404.00 | 3 850 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 544 598.00 | 660 701.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 144.00 | |||
EA Autres dettes | 1 304 193.00 | 1 497 346.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 359.00 | 6 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 749 417.00 | 6 027 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 729 827.00 | 10 398 998.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 649.00 | 37 572.00 | 48 221.00 | 62 223.00 |
FD Production vendue biens | 6 848 712.00 | 9 375 293.00 | 16 224 004.00 | 17 747 274.00 |
FG Production vendue services | 248 343.00 | 2 593 694.00 | 2 842 038.00 | 2 359 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 107 704.00 | 12 006 559.00 | 19 114 263.00 | 20 169 299.00 |
FM Production stockée | -150 028.00 | -163 277.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 874.00 | 50 874.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 262.00 | 91 366.00 | ||
FQ Autres produits | 3 189.00 | 4 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 131 560.00 | 20 152 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 084.00 | 43 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 721.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 157 888.00 | 15 239 098.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 332 478.00 | -260 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 139 064.00 | 1 918 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 317.00 | 286 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 295 681.00 | 1 235 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 526 470.00 | 477 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 745.00 | 127 909.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 693.00 | 30 053.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 177.00 | 66 878.00 | ||
GE Autres charges | 441.00 | 2 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 983 039.00 | 19 169 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 521.00 | 982 901.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53.00 | 46.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53.00 | 46.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 583.00 | 18 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 583.00 | 18 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 530.00 | -18 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 991.00 | 964 468.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 078.00 | 86 189.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 078.00 | 86 189.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 14 509.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 3 003.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 17 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 185.00 | 68 676.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 555.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | 349 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 158 691.00 | 20 238 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 009 987.00 | 19 655 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 704.00 | 583 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 839.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 340.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 344.00 | 506 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 027.00 | 52.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 551.00 | 506 967.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 839.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 917.00 | 3 854 340.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 6 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 915.00 | 4 201 599.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 841.00 | -1.00 | 18 842.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 793.00 | 8 530.00 | 245 324.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 858.00 | 114 215.00 | 53 779.00 | 3 128 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 493.00 | 122 745.00 | 53 778.00 | 3 392 457.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 667 913.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 380.00 | 97 177.00 | 82 644.00 | 667 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 666.00 | 7 693.00 | 10 151.00 | 68 208.00 |
6T Sur comptes clients | 18 529.00 | 18 529.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 195.00 | 7 693.00 | 10 151.00 | 86 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 575.00 | 104 870.00 | 92 795.00 | 754 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 870.00 | 92 795.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 940.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 454 826.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | |||
VB T. V. A. | 71 303.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 930.00 | |||
VC Groupe et associés | 387 055.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 576.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 762 821.00 | 5 762 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 147.00 | 79 566.00 | 300 581.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428 404.00 | 4 428 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 768.00 | 204 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 927.00 | 191 927.00 | ||
VW T.V.A. | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 504.00 | 127 504.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 234 907.00 | 1 234 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 286.00 | 69 286.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 674 845.00 | 6 374 264.00 | 300 581.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 853.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||
