UNICOGNAC SA
Dépôt
| Dénomination | UNICOGNAC SA |
| Siren | 526850011 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 252 |
| Numéro de Gestion | 2014B00057 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020 2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 839.00 | 29 693.00 | 28 147.00 | 8 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 395.00 | 256 040.00 | 73 355.00 | 73 701.00 |
AN Terrains | 51 680.00 | 51 680.00 | 51 680.00 | |
AP Constructions | 1 648 596.00 | 1 152 419.00 | 496 178.00 | 524 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035 532.00 | 2 281 481.00 | 754 051.00 | 869 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 936.00 | 287 611.00 | 82 325.00 | 112 944.00 |
CU Autres participations | 4 637.00 | 4 637.00 | 4 575.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | 1 619.00 | 1 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 499 235.00 | 4 007 242.00 | 1 491 993.00 | 1 646 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126 626.00 | 67 395.00 | 2 059 232.00 | 1 871 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 418 576.00 | 2 418 576.00 | 2 353 701.00 | |
BT Marchandises | 48 402.00 | 48 402.00 | 19 862.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 273.00 | 18 529.00 | 5 167 744.00 | 6 242 704.00 |
BZ Autres créances | 892 770.00 | 892 770.00 | 1 670 213.00 | |
CF Disponibilités | 2 571.00 | 2 571.00 | 276 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 201.00 | 104 201.00 | 158 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 779 419.00 | 85 924.00 | 10 693 496.00 | 12 593 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 278 655.00 | 4 093 166.00 | 12 185 489.00 | 14 239 960.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 492 600.00 | 2 492 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 880.00 | 27 880.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 26 442.00 | 26 442.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 249 260.00 | 249 260.00 | ||
DG Autres réserves | 491 389.00 | 491 389.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 345 020.00 | -550 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 928.00 | -794 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 881 623.00 | 1 942 551.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 780 110.00 | 667 106.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 780 110.00 | 667 106.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 978.00 | 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 237.00 | 1 036 081.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 878.00 | 13 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 460.00 | 3 623 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 673 363.00 | 581 203.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 292.00 | 20 225.00 | ||
EA Autres dettes | 6 316 678.00 | 6 347 397.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 871.00 | 7 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 523 756.00 | 11 630 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 185 489.00 | 14 239 960.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 008.00 | 77 235.00 | 86 243.00 | 25 455.00 |
FD Production vendue biens | 5 535 947.00 | 10 121 931.00 | 15 657 877.00 | 18 058 906.00 |
FG Production vendue services | 352 597.00 | 2 164 437.00 | 2 517 034.00 | 2 125 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 552.00 | 12 363 603.00 | 18 261 155.00 | 20 210 002.00 |
FM Production stockée | 72 720.00 | 218 462.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 63 011.00 | 62 272.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 369.00 | 640 905.00 | ||
FQ Autres produits | 51 260.00 | 10 596.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 603 515.00 | 21 142 238.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 579.00 | 21 064.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 880.00 | -9 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 248 002.00 | 15 913 432.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -161 488.00 | -84 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 592 716.00 | 2 811 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 330 278.00 | 343 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 429 157.00 | 1 424 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 542 437.00 | 534 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 245.00 | 215 729.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 373.00 | 23 274.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500.00 | 88 112.00 | ||
GE Autres charges | 158 316.00 | 525 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 439 235.00 | 21 806 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -835 720.00 | -664 505.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 931.00 | 21 847.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64.00 | 63.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 242.00 | 63.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 342.00 | 34 040.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 046.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 388.00 | 34 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 146.00 | -33 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -882 935.00 | -676 634.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 715.00 | 32 885.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 715.00 | 32 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 707.00 | 151 001.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 707.00 | 151 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 993.00 | -118 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 817 402.00 | 21 197 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 878 330.00 | 21 991 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060 928.00 | -794 750.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 739.00 | 30 100.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 715.00 | 2 688.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065 350.00 | 67 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194.00 | 1 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 998.00 | 101 272.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 839.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 329 395.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 831.00 | 5 105 744.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | 6 257.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 035.00 | 5 499 235.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 676.00 | 10 016.00 | 29 693.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 014.00 | 2 025.00 | 256 040.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507 138.00 | 241 203.00 | 26 831.00 | 3 721 510.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780 828.00 | 253 245.00 | 26 831.00 | 4 007 242.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 610.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 697 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 106.00 | 182 500.00 | 69 496.00 | 780 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 703.00 | 27 373.00 | 24 681.00 | 67 395.00 |
6T Sur comptes clients | 18 529.00 | 18 529.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 232.00 | 27 373.00 | 24 681.00 | 85 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 338.00 | 209 873.00 | 94 177.00 | 866 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 873.00 | 94 177.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 940.00 | 13 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 172 333.00 | 5 172 333.00 | 72 333.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | ||
VB T. V. A. | 165 129.00 | 165 129.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 317.00 | 24 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 126.00 | 702 126.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 201.00 | 104 201.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 184 863.00 | 6 184 863.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 978.00 | 1 978.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 702.00 | 637 702.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 535.00 | 249 537.00 | 599 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 460.00 | 1 982 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 859.00 | 262 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 770.00 | 142 770.00 | ||
VW T.V.A. | 124 936.00 | 124 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 798.00 | 142 798.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 047 032.00 | 6 047 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 646.00 | 269 646.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 483 878.00 | 9 883 880.00 | 599 998.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 978.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 838.00 | |||