STRATEGINVEST
Dépôt
| Dénomination | STRATEGINVEST |
| Siren | 527848303 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2362 |
| Numéro de Gestion | 2010B00589 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 691.00 | 106.00 | |
AH Fonds commercial | 868 643.00 | 868 643.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 259.00 | 14 662.00 | 597.00 | 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 1 270.00 | 1 829.00 | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 721.00 | 60 162.00 | 59 558.00 | 55 763.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 011 216.00 | 77 787.00 | 933 429.00 | 70 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 051.00 | 4 051.00 | 4 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 271.00 | 137 271.00 | 293 719.00 | |
BZ Autres créances | 73 963.00 | 73 963.00 | 18 233.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 004.00 | 84 004.00 | 130 208.00 | |
CF Disponibilités | 117 084.00 | 117 084.00 | 45 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | 2 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 422 605.00 | 422 605.00 | 494 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 822.00 | 77 787.00 | 1 356 034.00 | 565 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 264 943.00 | 177 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 343.00 | 87 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 313 286.00 | 275 943.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 636.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 409.00 | 139 729.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | 47 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 295.00 | 91 592.00 | ||
EA Autres dettes | 687.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 704.00 | 10 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 042 748.00 | 289 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 034.00 | 565 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 189.00 | 289 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 957 525.00 | 957 525.00 | 704 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 525.00 | 957 525.00 | 704 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 614.00 | 2 215.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 961 157.00 | 707 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 109.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 901.00 | -901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 388 564.00 | 238 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 440.00 | 23 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 108.00 | 142 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 074.00 | 44 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 119.00 | 16 481.00 | ||
GE Autres charges | 110 681.00 | 100 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 877 889.00 | 566 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 268.00 | 140 338.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140.00 | 148.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 999.00 | 1 177.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 299.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | 451.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 940.00 | 4 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 617.00 | 5 115.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 890.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 617.00 | 6 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 677.00 | -1 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 590.00 | 138 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 258.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 258.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 836.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120 836.00 | 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -814.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 150.00 | 14 096.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 519.00 | 35 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 356.00 | 711 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 012.00 | 623 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 343.00 | 87 870.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 614.00 | 2 215.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 107 963.00 | 97 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 951.00 | 868 643.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 692.00 | 19 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | 1 111 758.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 943.00 | 1 999 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 594.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 821.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 120 258.00 | 2 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 120 258.00 | 1 011 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 921.00 | 431.00 | 16 353.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 746.00 | 15 687.00 | 61 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 667.00 | 16 119.00 | 77 787.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 137 271.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 151.00 | |||
VB T. V. A. | 1 219.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 593.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 265.00 | 217 465.00 | 2 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 636.00 | 122 988.00 | 505 373.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | 42 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 540.00 | 30 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 898.00 | 30 898.00 | ||
VW T.V.A. | 29 977.00 | 29 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 409.00 | 126 409.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 837.00 | 395 189.00 | 505 373.00 | 141 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 906.00 | |||