CLEARWATER
Dépôt
| Dénomination | CLEARWATER |
| Siren | 528342074 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35448 |
| Numéro de Gestion | 2010B23230 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 4 765.00 | 2 985.00 | 5 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 825.00 | 198 824.00 | 28 001.00 | 59 790.00 |
CU Autres participations | 240 200.00 | 240 200.00 | 99 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 725.00 | 21 725.00 | 22 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 496 500.00 | 203 589.00 | 292 911.00 | 187 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 422 463.00 | 422 463.00 | 567 092.00 | |
BZ Autres créances | 3 650 225.00 | 3 650 225.00 | 1 962 627.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 416.00 | 32.00 | 22 384.00 | 515 411.00 |
CF Disponibilités | 6 377 832.00 | 6 377 832.00 | 163 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 758.00 | 91 758.00 | 20 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 564 694.00 | 32.00 | 10 564 662.00 | 3 235 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 061 193.00 | 203 621.00 | 10 857 573.00 | 3 422 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 488 500.00 | 488 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 139.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 570.00 | 54 570.00 | ||
DH Report à nouveau | -556 807.00 | 708 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 018.00 | -591 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 937 280.00 | 767 347.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 350.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 350.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 844 004.00 | 1 054 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 685.00 | 569 302.00 | ||
EA Autres dettes | 542 604.00 | 1 019 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 920 293.00 | 2 643 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 857 573.00 | 3 422 611.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 086 828.00 | 576 646.00 | 9 663 474.00 | 1 819 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 086 828.00 | 576 646.00 | 9 663 474.00 | 1 819 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 350.00 | 60 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1 269 392.00 | 436 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 944 216.00 | 2 316 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 182 272.00 | 1 923 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 859.00 | 22 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 416 757.00 | 768 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 574 797.00 | 299 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 869.00 | 61 163.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 526.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 350.00 | |||
GE Autres charges | 3 927.00 | 6 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 314 482.00 | 3 098 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 629 734.00 | -782 596.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 339 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 352.00 | 43 644.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 346 552.00 | 44 649.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 347.00 | 9 337.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 122.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 524.00 | 9 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 342 028.00 | 35 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 971 762.00 | -747 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | -156 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 290 825.00 | 2 360 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 808.00 | 2 951 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 018.00 | -591 283.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 794.00 | 20 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 980.00 | 141 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 524.00 | 161 497.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 467.00 | 226 825.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 055.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | 261 925.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 521.00 | 496 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 2 583.00 | 4 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 478.00 | 52 286.00 | 6 467.00 | 193 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 660.00 | 54 869.00 | 6 467.00 | 198 062.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 350.00 | 11 350.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 5 526.00 | 5 526.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 32.00 | 32.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 526.00 | 32.00 | 5 558.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 876.00 | 32.00 | 11 350.00 | 5 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 350.00 | |||
UG ‐ Financières | 32.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 725.00 | |||
UX Autres créances clients | 422 463.00 | |||
VB T. V. A. | 1 154 277.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 456 391.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 91 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 171.00 | 4 164 446.00 | 21 725.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 844 004.00 | 6 844 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 774 297.00 | 774 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 385.00 | 338 385.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 306 827.00 | 306 827.00 | ||
VW T.V.A. | 68 588.00 | 68 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 587.00 | 45 587.00 | ||
VI Groupe et associés | 542 604.00 | 542 604.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 920 293.00 | 8 920 293.00 | ||