CLEARWATER
Dépôt
| Dénomination | CLEARWATER |
| Siren | 528342074 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47153 |
| Numéro de Gestion | 2010B23230 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 469 990.00 | 227 742.00 | 242 248.00 | 340 008.00 |
CU Autres participations | 141 000.00 | 141 000.00 | 240 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 362.00 | 106 362.00 | 106 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 717 352.00 | 227 742.00 | 489 610.00 | 686 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 087.00 | 1 996 087.00 | 7 251 396.00 | |
BZ Autres créances | 1 177 296.00 | 1 177 296.00 | 6 122 391.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 132.00 | 179.00 | 21 953.00 | 12 256.00 |
CF Disponibilités | 15 874 936.00 | 15 874 936.00 | 852 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 291 759.00 | 291 759.00 | 191 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 362 209.00 | 179.00 | 19 362 030.00 | 14 432 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 079 561.00 | 227 921.00 | 19 851 641.00 | 15 118 876.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 488 500.00 | 488 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 570.00 | 54 570.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 343 419.00 | 33 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 260 832.00 | 3 267 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 147 321.00 | 3 843 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 285.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721 374.00 | 4 477 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 709 215.00 | 2 416 140.00 | ||
EA Autres dettes | 271 345.00 | 4 381 722.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 704 319.00 | 11 275 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 851 640.00 | 15 118 878.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 421 499.00 | 592 863.00 | 22 014 362.00 | 4 911 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 421 499.00 | 592 863.00 | 22 014 362.00 | 4 911 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 172.00 | |||
FQ Autres produits | 347.00 | 3 054 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 014 709.00 | 7 967 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 559 565.00 | 5 363 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 755.00 | 108 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 391 820.00 | 1 623 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 984 834.00 | 657 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 857.00 | 104 431.00 | ||
GE Autres charges | 83 400.00 | 41 581.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 418 231.00 | 7 898 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 596 478.00 | 68 152.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 081 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 998 195.00 | 4 025.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 998 195.00 | 3 085 425.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80.00 | 46.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 567 549.00 | 45 159.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 567 630.00 | 45 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 430 566.00 | 3 040 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 027 043.00 | 3 108 373.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 765 004.00 | -159 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 012 904.00 | 11 052 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 752 072.00 | 7 785 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 260 832.00 | 3 267 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 452.00 | 23 303.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 762.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 963.00 | 23 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 764.00 | 469 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 400.00 | 247 362.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 914.00 | 717 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 7 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 443.00 | 119 857.00 | 115 557.00 | 227 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 193.00 | 119 857.00 | 123 307.00 | 227 742.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 99.00 | 80.00 | 179.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | 80.00 | 179.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 80.00 | 179.00 | |
UG ‐ Financières | 80.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 106 362.00 | 106 362.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 996 087.00 | 1 996 087.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 354.00 | 10 354.00 | ||
VB T. V. A. | 1 118 237.00 | 1 118 237.00 | ||
VP Divers | 11 950.00 | 11 950.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 755.00 | 36 755.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 291 759.00 | 291 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 503.00 | 3 465 141.00 | 106 362.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 721 374.00 | 6 721 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440 298.00 | 4 440 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145 761.00 | 2 145 761.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 265 044.00 | 265 044.00 | ||
VW T.V.A. | 691 815.00 | 691 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 297.00 | 166 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 345.00 | 271 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 702 033.00 | 14 702 033.00 | ||