French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

NEUILLY DISTRIBUTION

Dépôt

DénominationNEUILLY DISTRIBUTION
Siren528394216
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt6065
Numéro de Gestion2011B08355
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/04/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93330 NEUILLY SUR MARNE
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 140.00 2 949.00 191.00 82.00
AH Fonds commercial 10 000.00 10 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 34 833.00 34 833.00 2 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 902 759.00 902 759.00 10 000.00
BH Autres immobilisations financières 15 985.00 15 985.00 15 983.00
BJ TOTAL (I) 966 718.00 950 541.00 16 177.00 28 065.00
BT Marchandises 139 034.00 5 810.00 133 224.00 114 011.00
BX Clients et comptes rattachés 135 684.00 135 684.00 113 967.00
BZ Autres créances 117 591.00 117 591.00 119 536.00
CF Disponibilités 73 652.00 73 652.00 69 874.00
CH Charges constatées d’avance 10 565.00 10 565.00 5 780.00
CJ TOTAL (II) 476 526.00 5 810.00 470 716.00 423 169.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 443 244.00 956 351.00 486 893.00 451 234.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 340 229.00 1 340 229.00
DH Report à nouveau -1 325 334.00 -1 325 334.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -83 387.00 -328 532.00
DL TOTAL (I) -397 024.00 -313 637.00
DP Provisions pour risques 1 480.00
DR TOTAL (IV) 1 480.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 107 343.00 136 496.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 447 667.00 300 260.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 249 198.00 272 349.00
DY Dettes fiscales et sociales 56 319.00 55 226.00
EA Autres dettes 21 908.00 540.00
EC TOTAL (IV) 882 436.00 764 871.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 486 893.00 451 234.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 986 684.00 1 986 684.00 1 698 961.00
FG Production vendue services 16 816.00 16 816.00 88 333.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 003 500.00 2 003 500.00 1 787 294.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 136 301.00 69 454.00
FQ Autres produits 32 316.00 23.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 172 117.00 1 856 771.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 645 220.00 1 434 058.00
FT Variation de stock (marchandises) -17 691.00 -19 630.00
FW Autres achats et charges externes 224 267.00 240 008.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 058.00 9 213.00
FY Salaires et traitements 156 260.00 119 983.00
FZ Charges sociales 40 103.00 28 444.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 130 535.00 64 908.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 810.00 3 666.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 480.00
GE Autres charges 54 589.00 2 786.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 253 632.00 1 883 437.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -81 515.00 -26 666.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 81.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 032.00 464.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 81.00
GU Total des charges financières (VI) 1 032.00 464.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 032.00 -464.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -82 547.00 -27 130.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 312.00 40 857.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 609.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 60 812.00 154.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 72 734.00 41 011.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 843.00 342 413.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 72 731.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 73 574.00 342 413.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -840.00 -301 402.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 244 851.00 1 897 781.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 328 238.00 2 226 313.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -83 387.00 -328 532.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 140.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 953 790.00 2 207.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 983.00 3.00
0G ACQUISITIONS Total Général 982 913.00 2 210.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 140.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 404.00 937 592.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 985.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 404.00 966 718.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 961.00 9 753.00 2 207.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 410 912.00 67 077.00 477 990.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 422 873.00 67 077.00 9 753.00 480 197.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 1 480.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 480.00 1 480.00
6A sur immobilisations – incorporelles 1 097.00 10 000.00 356.00 10 741.00
6E sur immobilisations – corporelles 558 740.00 487 466.00 586 603.00 459 603.00
6N Sur stocks et en cours 7 332.00 1 522.00 5 810.00
7B Total Provisions pour dépréciation 567 170.00 497 466.00 588 481.00 476 154.00
7C TOTAL GENERAL 567 170.00 498 946.00 588 481.00 477 634.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 7 290.00 18 150.00
UJ ‐ Exceptionnelles 60 812.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 15 985.00 15 985.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 313.00 3 313.00
UX Autres créances clients 132 371.00 132 371.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 515.00 2 515.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 099.00 4 099.00
VM Impôts sur les bénéfices 14 109.00 14 109.00
VB T. V. A. 39 754.00 39 754.00
VP Divers 28 334.00 28 334.00
VC Groupe et associés 26 911.00 26 911.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 869.00 1 869.00
VS Charges constatées d’avance 10 565.00 10 565.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 279 825.00 263 840.00 15 985.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 107 343.00 107 343.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 249 198.00 249 198.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 783.00 14 783.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33 653.00 33 653.00
VW T.V.A. 567.00 567.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 316.00 7 316.00
VI Groupe et associés 447 667.00 447 667.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 908.00 21 908.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 882 436.00 882 436.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 8.00