NEUILLY DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | NEUILLY DISTRIBUTION |
| Siren | 528394216 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6065 |
| Numéro de Gestion | 2011B08355 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93330 NEUILLY SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 949.00 | 191.00 | 82.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 833.00 | 34 833.00 | 2 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 759.00 | 902 759.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 985.00 | 15 985.00 | 15 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | 966 718.00 | 950 541.00 | 16 177.00 | 28 065.00 |
BT Marchandises | 139 034.00 | 5 810.00 | 133 224.00 | 114 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 684.00 | 135 684.00 | 113 967.00 | |
BZ Autres créances | 117 591.00 | 117 591.00 | 119 536.00 | |
CF Disponibilités | 73 652.00 | 73 652.00 | 69 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | 5 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 476 526.00 | 5 810.00 | 470 716.00 | 423 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 244.00 | 956 351.00 | 486 893.00 | 451 234.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 340 229.00 | 1 340 229.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 325 334.00 | -1 325 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 387.00 | -328 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | -397 024.00 | -313 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 480.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 480.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 343.00 | 136 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 667.00 | 300 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 198.00 | 272 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 319.00 | 55 226.00 | ||
EA Autres dettes | 21 908.00 | 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 882 436.00 | 764 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 893.00 | 451 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 986 684.00 | 1 986 684.00 | 1 698 961.00 | |
FG Production vendue services | 16 816.00 | 16 816.00 | 88 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 500.00 | 2 003 500.00 | 1 787 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 301.00 | 69 454.00 | ||
FQ Autres produits | 32 316.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 172 117.00 | 1 856 771.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 645 220.00 | 1 434 058.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 691.00 | -19 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 224 267.00 | 240 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 058.00 | 9 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 260.00 | 119 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 103.00 | 28 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 535.00 | 64 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 810.00 | 3 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 480.00 | |||
GE Autres charges | 54 589.00 | 2 786.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 253 632.00 | 1 883 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 515.00 | -26 666.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 81.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 032.00 | 464.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 032.00 | 464.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 032.00 | -464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 547.00 | -27 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 40 857.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 609.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 812.00 | 154.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 734.00 | 41 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 342 413.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 574.00 | 342 413.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -301 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 851.00 | 1 897 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 238.00 | 2 226 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 387.00 | -328 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 790.00 | 2 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 983.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 913.00 | 2 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 404.00 | 937 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 985.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 404.00 | 966 718.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 961.00 | 9 753.00 | 2 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 912.00 | 67 077.00 | 477 990.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 873.00 | 67 077.00 | 9 753.00 | 480 197.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 480.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 097.00 | 10 000.00 | 356.00 | 10 741.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 558 740.00 | 487 466.00 | 586 603.00 | 459 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 332.00 | 1 522.00 | 5 810.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 170.00 | 497 466.00 | 588 481.00 | 476 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 170.00 | 498 946.00 | 588 481.00 | 477 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 290.00 | 18 150.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 812.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 985.00 | 15 985.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 313.00 | 3 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 371.00 | 132 371.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 109.00 | 14 109.00 | ||
VB T. V. A. | 39 754.00 | 39 754.00 | ||
VP Divers | 28 334.00 | 28 334.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 911.00 | 26 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 825.00 | 263 840.00 | 15 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 343.00 | 107 343.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 198.00 | 249 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 653.00 | 33 653.00 | ||
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 447 667.00 | 447 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 908.00 | 21 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 436.00 | 882 436.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||