ROTS LOISIRS DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | ROTS LOISIRS DIFFUSION |
| Siren | 528665094 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5487 |
| Numéro de Gestion | 2010B01171 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
AP Constructions | 1 047 230.00 | 270 420.00 | 776 809.00 | 250 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 234.00 | 5 636.00 | 6 598.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 302.00 | 390 907.00 | 457 395.00 | 162 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 131.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 29 360.00 | 29 360.00 | 26 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 946 079.00 | 675 916.00 | 1 270 162.00 | 879 347.00 |
BT Marchandises | 1 733 988.00 | 53 400.00 | 1 680 588.00 | 1 048 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 433.00 | 162 433.00 | 56 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731.00 | 2 375.00 | 2 356.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 359 685.00 | 359 685.00 | 501 864.00 | |
CF Disponibilités | 259 924.00 | 259 924.00 | 179 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 876.00 | 52 876.00 | 25 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 573 637.00 | 55 775.00 | 2 517 862.00 | 1 813 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 716.00 | 731 691.00 | 3 788 024.00 | 2 693 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 854 720.00 | 637 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 053.00 | 217 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 165 773.00 | 898 720.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 504.00 | 1 377.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 504.00 | 1 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 973.00 | 572 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 016.00 | 86 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 427.00 | 694 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 701.00 | 149 389.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 933.00 | |||
EA Autres dettes | 6 630.00 | 6 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 604 748.00 | 1 793 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 024.00 | 2 693 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 572.00 | 1 373 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 177 545.00 | 7 177 545.00 | 6 213 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 586.00 | 2 586.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 180 131.00 | 7 180 131.00 | 6 213 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 714.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 316.00 | 4 081.00 | ||
FQ Autres produits | 1 023.00 | 1 273.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 195 183.00 | 6 219 854.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 082 862.00 | 4 041 057.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -626 253.00 | 58 668.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 302 688.00 | 973 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 499.00 | 55 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 750 520.00 | 582 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 006.00 | 122 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 274.00 | 97 029.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202.00 | 26 008.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 127.00 | 1 377.00 | ||
GE Autres charges | 3 661.00 | 2 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 909 587.00 | 5 959 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 596.00 | 259 918.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 230.00 | 54 849.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 230.00 | 54 849.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 600.00 | 22 632.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 459.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 600.00 | 31 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 629.00 | 23 758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 225.00 | 283 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795.00 | 3 622.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795.00 | 3 622.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 64.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | 2 891.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 773.00 | 69 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 300 208.00 | 6 278 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 033 155.00 | 6 061 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 053.00 | 217 114.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 494.00 | 1 485.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 977.00 | 992 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 060.00 | 3 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 990.00 | 996 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 131.00 | 1 907 766.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 131.00 | 1 946 079.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 690.00 | 165 274.00 | 666 963.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 643.00 | 165 274.00 | 675 916.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 504.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 377.00 | 16 127.00 | 17 504.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 59 493.00 | 6 093.00 | 53 400.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | 202.00 | 2 375.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 666.00 | 202.00 | 6 093.00 | 55 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 043.00 | 16 329.00 | 6 093.00 | 73 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 329.00 | 6 093.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 973.00 | 342 797.00 | 858 351.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 427.00 | 439 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 535.00 | 61 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 194.00 | 40 194.00 | ||
VW T.V.A. | 86 599.00 | 86 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 373.00 | 21 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 600 016.00 | 600 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 748.00 | 1 598 572.00 | 858 351.00 | 147 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 138 482.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 146.00 | |||