ROTS LOISIRS DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | ROTS LOISIRS DIFFUSION |
| Siren | 528665094 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7407 |
| Numéro de Gestion | 2010B01171 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
AP Constructions | 1 047 230.00 | 540 772.00 | 506 458.00 | 573 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 392.00 | 8 445.00 | 6 947.00 | 9 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 352.00 | 711 574.00 | 167 779.00 | 218 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 360.00 | 29 360.00 | 29 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 980 288.00 | 1 269 744.00 | 710 543.00 | 831 303.00 |
BT Marchandises | 1 974 681.00 | 47 311.00 | 1 927 370.00 | 2 081 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 965.00 | 223 965.00 | 341 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | 369.00 | 318.00 | 1 528.00 |
BZ Autres créances | 312 516.00 | 312 516.00 | 229 015.00 | |
CF Disponibilités | 621 508.00 | 621 508.00 | 259 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 326.00 | 42 326.00 | 46 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 175 684.00 | 47 680.00 | 3 128 004.00 | 2 959 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 972.00 | 1 317 425.00 | 3 838 547.00 | 3 790 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 016 658.00 | 1 728 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 012.00 | 788 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 934 670.00 | 2 560 658.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 305.00 | 37 782.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 305.00 | 37 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 934.00 | 527 547.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 140 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 338.00 | 189 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 084.00 | 321 597.00 | ||
EA Autres dettes | 3 883.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 354.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 866 572.00 | 1 192 350.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 547.00 | 3 790 790.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685.00 | 891 581.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 885 658.00 | 8 885 658.00 | 9 947 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 885 658.00 | 8 885 658.00 | 9 947 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 280.00 | 5 580.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880.00 | 7 721.00 | ||
FQ Autres produits | 36 402.00 | 1 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 943 220.00 | 9 961 385.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 172 967.00 | 6 211 550.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 134 130.00 | -118 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 347 300.00 | 1 587 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 369.00 | 108 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 763 813.00 | 848 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 974.00 | 169 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 235.00 | 141 033.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 076.00 | 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 479.00 | |||
GE Autres charges | 5 496.00 | 13 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 810 361.00 | 8 976 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 132 859.00 | 985 303.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 897.00 | 111 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 589.00 | 8 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 308.00 | 103 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 201 166.00 | 1 088 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 786.00 | 22 207.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786.00 | 22 207.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 432.00 | 279.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | 21 928.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 326 508.00 | 322 026.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021 902.00 | 10 095 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 890.00 | 9 306 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 012.00 | 788 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 103.00 | 9 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 416.00 | 9 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 604.00 | 1 941 975.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 604.00 | 1 980 288.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 160.00 | 130 235.00 | 7 604.00 | 1 260 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 113.00 | 130 235.00 | 7 604.00 | 1 269 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 37 305.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 782.00 | 477.00 | 37 305.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 27 455.00 | 19 856.00 | 47 311.00 | |
6T Sur comptes clients | 552.00 | 220.00 | 403.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 007.00 | 20 076.00 | 403.00 | 47 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 789.00 | 20 076.00 | 880.00 | 84 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 076.00 | 880.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | 443.00 | ||
UX Autres créances clients | 244.00 | 244.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 425.00 | 308 425.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 326.00 | 42 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 530.00 | 355 530.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 934.00 | 186 739.00 | 181 195.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 338.00 | 147 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 971.00 | 105 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 928.00 | 53 928.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 536.00 | 61 536.00 | ||
VW T.V.A. | 102 409.00 | 102 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 239.00 | 21 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 572.00 | 685 377.00 | 181 195.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 419.00 | |||