FONDS LORRAIN DE CONSOLIDATION
Dépôt
| Dénomination | FONDS LORRAIN DE CONSOLIDATION |
| Siren | 528902661 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4054 |
| Numéro de Gestion | 2010B01043 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 Metz |
2020
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 1 609 997.00 | 925 721.00 | 684 276.00 | 1 107 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 446 916.00 | 2 240 730.00 | 2 206 185.00 | 3 577 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 913.00 | 3 166 451.00 | 2 890 461.00 | 4 685 737.00 |
BZ Autres créances | 151 556.00 | 151 556.00 | 77 449.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 2 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 959 264.00 | 4 959 264.00 | 4 024 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 610 821.00 | 5 610 821.00 | 6 102 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 667 735.00 | 3 166 451.00 | 8 501 283.00 | 10 787 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 834 795.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 619.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 164 000.00 | 11 664 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -995 526.00 | -1 204 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 229.00 | 209 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 261 243.00 | 10 668 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 231.00 | 115 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706.00 | 4 150.00 | ||
EA Autres dettes | 79 102.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 240 039.00 | 119 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 501 283.00 | 10 787 825.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 039.00 | 119 352.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 000.00 | 7 000.00 | 20 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | 7 000.00 | 20 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 000.00 | 20 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 285 514.00 | 241 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 286 384.00 | 241 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -279 384.00 | -221 082.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 838.00 | 11 838.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 448 335.00 | 80 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 696.00 | 121 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 191.00 | 90 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 367 062.00 | 303 638.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 521 153.00 | 241 794.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 866 190.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 387 344.00 | 241 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 020 282.00 | 61 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 299 666.00 | -159 239.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941 363.00 | 1 402 613.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941 363.00 | 1 402 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 996.00 | 1 034 931.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 996.00 | 1 034 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 366.00 | 367 682.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 070.00 | -834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 425.00 | 1 727 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 654.00 | 1 517 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 229.00 | 209 277.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197 226.00 | 996 042.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 197 226.00 | 996 042.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 136 355.00 | 6 056 913.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 136 355.00 | 6 056 913.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 925 721.00 | |||
060 Stock marchandises | 17 139 110.00 | 12 930 620.00 | 7 662 430.00 | 2 240 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511 489.00 | 1 521 153.00 | 866 191.00 | 3 166 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511 489.00 | 1 521 153.00 | 866 191.00 | 3 166 451.00 |
UG ‐ Financières | 1 521 153.00 | 866 191.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | |||
VC Groupe et associés | 147 707.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 556.00 | 148 937.00 | 2 619.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 231.00 | 159 231.00 | ||
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 102.00 | 79 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 039.00 | 240 039.00 | ||