SERGE MAS PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | SERGE MAS PROMOTION |
| Siren | 529127003 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/011946 |
| Numéro de Gestion | 2010B04388 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 11 389.00 | ||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 800.00 | 53 506.00 | 149 293.00 | 123 643.00 |
CU Autres participations | 1 269 830.00 | 565 082.00 | 704 747.00 | 1 174 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 340 541.00 | 15 340 541.00 | 8 110 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 553.00 | 23 553.00 | 23 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 928 114.00 | 629 978.00 | 16 298 135.00 | 9 512 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 794.00 | 5 571.00 | 232 223.00 | 291 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 032.00 | 1 370 032.00 | 1 394 636.00 | |
BZ Autres créances | 2 192 578.00 | 2 192 578.00 | 892 067.00 | |
CF Disponibilités | 223 828.00 | 223 828.00 | 409 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | 16 108.00 | 14 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 040 342.00 | 5 571.00 | 4 034 771.00 | 3 002 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 968 456.00 | 635 549.00 | 20 332 907.00 | 12 514 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 282 289.00 | 282 289.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 228.00 | 28 228.00 | ||
DG Autres réserves | 637 547.00 | 637 547.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 595 555.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 282.00 | -2 595 555.00 | ||
DK Provisions réglementées | 949.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 589 824.00 | -1 647 491.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 016.00 | 129 024.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 016.00 | 129 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 464.00 | 272 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 518.00 | 555 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 458.00 | 638 539.00 | ||
EA Autres dettes | 21 979 273.00 | 12 566 911.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 814 716.00 | 14 033 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 907.00 | 12 514 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 211 683.00 | 3 211 683.00 | 2 304 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 683.00 | 3 211 683.00 | 2 304 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 812.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 215 497.00 | 2 304 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -53 778.00 | 291 573.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 778.00 | -291 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 977 310.00 | 2 542 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 647.00 | 47 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 169 070.00 | 1 173 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 761 699.00 | 722 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 233.00 | 12 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 571.00 | |||
GE Autres charges | 30 182.00 | 21 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 010 715.00 | 4 519 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 795 218.00 | -2 214 943.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 058 177.00 | 3 455.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 304 908.00 | 105 342.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 407.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 407.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 503 838.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 474 777.00 | 172 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 978 616.00 | 172 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -944 209.00 | -172 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -986 159.00 | -2 489 668.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 990.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 582.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 925.00 | 1 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 217.00 | 35 713.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 10 251.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 523.00 | 89 024.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 941.00 | 134 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 984.00 | -132 998.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 892.00 | -27 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 007.00 | 2 309 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 289.00 | 4 905 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 282.00 | -2 595 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 389.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 916.00 | 52 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404 096.00 | 7 229 828.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 653 401.00 | 7 281 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | 202 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 633 924.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 148.00 | 16 928 112.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 11 389.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 272.00 | 19 233.00 | 53 506.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 661.00 | 19 233.00 | 64 895.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 5 571.00 | 5 571.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 571.00 | 5 571.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 340 541.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 23 553.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 401.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 003.00 | |||
VB T. V. A. | 69 332.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 058 177.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 942 813.00 | 18 942 813.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 464.00 | 46 464.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 518.00 | 279 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 658.00 | 239 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 411.00 | 191 411.00 | ||
VW T.V.A. | 32 170.00 | 32 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 218.00 | 46 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 979 071.00 | 21 979 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 814 716.00 | 22 814 716.00 | ||