FINANCIERE SAINT LOUP
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT LOUP |
| Siren | 529161549 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 306 |
| Numéro de Gestion | 2010B00491 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61250 Valframbert |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 3 963.00 | 3 963.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 936.00 | 18 465.00 | 9 470.00 | 3 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 37 611.00 | 30 742.00 | 6 869.00 | 7 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 459.00 | 9 459.00 | ||
CU Autres participations | 4 802 763.00 | 4 802 763.00 | 4 603 944.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 228.00 | 9 228.00 | 13 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 895 960.00 | 58 170.00 | 4 837 790.00 | 4 628 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 295.00 | 32 295.00 | 81 587.00 | |
BZ Autres créances | 1 424 398.00 | 2 617.00 | 1 421 780.00 | 740 983.00 |
CF Disponibilités | 33 513.00 | 33 513.00 | 30 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | 1 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 493 449.00 | 2 617.00 | 1 490 832.00 | 854 458.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 275.00 | 275.00 | 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 684.00 | 60 788.00 | 6 328 896.00 | 5 483 376.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 271 240.00 | 2 271 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 123 230.00 | 101 770.00 | ||
DG Autres réserves | 2 107 428.00 | 1 749 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 074.00 | 429 205.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 498.00 | 22 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 931 470.00 | 4 574 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 300.00 | 511 322.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 427.00 | 235 757.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 534.00 | 18 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 963.00 | 141 041.00 | ||
EA Autres dettes | 48 202.00 | 2 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 397 427.00 | 909 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 896.00 | 5 483 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 677.00 | 802 069.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 813 046.00 | 813 046.00 | 734 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 046.00 | 813 046.00 | 734 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 521.00 | 54 584.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 825 571.00 | 789 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 146 734.00 | 194 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 259.00 | 24 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 412 690.00 | 339 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 848.00 | 139 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 393.00 | 7 268.00 | ||
GE Autres charges | 38.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 755 924.00 | 705 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 647.00 | 83 190.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 414 067.00 | 395 067.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 414 238.00 | 395 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 883.00 | 11 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 883.00 | 21 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 401 355.00 | 373 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 471 002.00 | 456 611.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 685.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353.00 | 75.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 155.00 | 75.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 613.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248.00 | 3 544.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 878.00 | 3 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 723.00 | -3 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 206.00 | 23 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 965.00 | 1 184 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 891.00 | 755 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 074.00 | 429 205.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 812.00 | 23 455.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 521.00 | 54 584.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 963.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 444.00 | 9 492.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 784.00 | 12 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 684.00 | 198 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 875.00 | 220 716.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 963.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 52 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | 4 811 992.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 630.00 | 4 895 960.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 963.00 | 3 963.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 072.00 | 3 394.00 | 18 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 747.00 | 2 999.00 | 1 004.00 | 35 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 782.00 | 6 393.00 | 1 004.00 | 58 170.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 23 498.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 478.00 | 1 248.00 | 228.00 | 23 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 742.00 | 125.00 | 2 617.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | 125.00 | 2 617.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 220.00 | 1 248.00 | 353.00 | 26 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 248.00 | 353.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 228.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 295.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | |||
VB T. V. A. | 12 625.00 | |||
VP Divers | 698.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 404 642.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 164.00 | 1 459 936.00 | 9 228.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 195.00 | 223 445.00 | 455 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 534.00 | 41 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 763.00 | 69 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 167.00 | 70 167.00 | ||
VW T.V.A. | 26 109.00 | 26 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 224 427.00 | 224 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 202.00 | 48 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 427.00 | 709 677.00 | 455 750.00 | 232 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 355.00 | |||