PARLEO
Dépôt
| Dénomination | PARLEO |
| Siren | 529301798 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74064 |
| Numéro de Gestion | 2015B11351 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 8 957.00 | 973.00 | 7 984.00 | 3 051.00 |
CU Autres participations | 4 519 990.00 | 4 519 990.00 | 1 020 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 493.00 | 4 493.00 | 1 541.00 | |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | 350 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 733 740.00 | 973.00 | 4 732 767.00 | 1 374 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 706.00 | 81 706.00 | 14 400.00 | |
BZ Autres créances | 5 852 370.00 | 5 852 370.00 | 7 845.00 | |
CF Disponibilités | 640 617.00 | 640 617.00 | 1 592 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | 19 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 581 089.00 | 6 581 089.00 | 1 634 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 314 829.00 | 973.00 | 11 313 855.00 | 3 009 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 609.00 | 36 609.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | 3 661.00 | ||
DH Report à nouveau | -183 127.00 | 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 903 524.00 | -183 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 760 667.00 | -142 857.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 80 789.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 068.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 511.00 | 34 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 677.00 | 12 679.00 | ||
EA Autres dettes | 5 360.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 553 188.00 | 3 152 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 313 855.00 | 3 009 498.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 546 788.00 | 546 788.00 | 370 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 788.00 | 546 788.00 | 370 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 088.00 | 12 000.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 613 908.00 | 382 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 401 571.00 | 211 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | 4 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 600 000.00 | 180 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 264 730.00 | 71 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 610.00 | 341.00 | ||
GE Autres charges | 9 207.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 892.00 | 468 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -666 984.00 | -86 333.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 62 290.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 419.00 | 1 541.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 709.00 | 1 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 372 862.00 | 108 013.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 372 862.00 | 108 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -222 154.00 | -106 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -889 137.00 | -192 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 158.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 000.00 | 9 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 680 000.00 | 9 158.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 339.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 764 617.00 | 392 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 093.00 | 576 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 743 524.00 | -183 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415.00 | 5 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 841.00 | 8 100 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 256.00 | 8 105 847.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 747 363.00 | 4 724 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 747 363.00 | 4 733 740.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 610.00 | 973.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 610.00 | 973.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 200 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 81 706.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | |||
VB T. V. A. | 27 884.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 462 090.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 320.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 140 772.00 | 5 940 472.00 | 200 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 511.00 | 39 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 338.00 | 151 338.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 184.00 | 46 184.00 | ||
VW T.V.A. | 13 618.00 | 13 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 188.00 | 553 188.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||