PARLEO
Dépôt
| Dénomination | PARLEO |
| Siren | 529301798 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65188 |
| Numéro de Gestion | 2015B11351 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | 860.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 957.00 | 5 351.00 | 3 606.00 | 5 795.00 |
CU Autres participations | 2 865 000.00 | 2 865 000.00 | 4 984 990.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 31 536.00 | 31 536.00 | 14 846.00 | |
BF Prêts | 335 000.00 | 335 000.00 | 325 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 242 693.00 | 373 787.00 | 2 868 906.00 | 5 331 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 966.00 | 53 966.00 | 31 247.00 | |
BZ Autres créances | 8 700 680.00 | 8 700 680.00 | 5 592 221.00 | |
CF Disponibilités | 39 861.00 | 39 861.00 | 8 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 743.00 | 21 743.00 | 8 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 816 251.00 | 8 816 251.00 | 5 640 236.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 058 944.00 | 373 787.00 | 11 685 157.00 | 10 972 027.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 36 609.00 | 36 609.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | 3 661.00 | ||
DG Autres réserves | 10 844 441.00 | 10 720 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 903.00 | 124 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 270 808.00 | 10 884 711.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 214.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 1 300 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 36 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 281.00 | 45 368.00 | ||
EA Autres dettes | 30 608.00 | 5 370.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 414 349.00 | 87 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 685 157.00 | 10 972 027.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 664.00 | 46 873.00 | ||
FQ Autres produits | 689.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 354.00 | 46 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 200 552.00 | 182 877.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 3 759.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 732.00 | -120 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 619.00 | -38 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 049.00 | 3 229.00 | ||
GE Autres charges | 924.00 | 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 474 377.00 | 32 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -452 024.00 | 14 397.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 117 153.00 | 126 246.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119 224.00 | 14 846.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 236 377.00 | 141 092.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 366 536.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 278.00 | 29.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 394 813.00 | 29.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -158 437.00 | 141 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -610 461.00 | 155 460.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 990.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 990.00 | 25 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 432.00 | 25 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | -2.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 414.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 720.00 | 212 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 623.00 | 88 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 903.00 | 124 044.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325 136.00 | 6 826 690.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 993.00 | 6 826 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 500 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 919 990.00 | 3 231 836.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 919 990.00 | 3 242 693.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 860.00 | 1 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | 2 189.00 | 5 351.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202.00 | 3 049.00 | 7 251.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 335 000.00 | 200 000.00 | 135 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 966.00 | 53 966.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | ||
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 682 560.00 | 8 682 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | 7 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 743.00 | 21 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 111 690.00 | 8 976 390.00 | 135 300.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 214.00 | 28 214.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 882.00 | 20 882.00 | ||
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 608.00 | 30 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 349.00 | 1 414 349.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||