ALTEIS GROUPE
Dépôt
| Dénomination | ALTEIS GROUPE |
| Siren | 529504060 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20951 |
| Numéro de Gestion | 2012B00852 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78110 LE VESINET |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 47 976.00 | 21 334.00 | 26 643.00 | 20 413.00 |
CU Autres participations | 1 205 355.00 | 1 205 355.00 | 1 205 355.00 | |
BF Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 086.00 | 20 086.00 | 11 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 274 117.00 | 21 334.00 | 1 252 784.00 | 1 237 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 456 732.00 | 456 732.00 | 323 755.00 | |
BZ Autres créances | 242 649.00 | 242 649.00 | 177 420.00 | |
CF Disponibilités | 3 744.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 17 307.00 | 17 307.00 | 21 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 718 068.00 | 718 068.00 | 525 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 185.00 | 21 334.00 | 1 970 852.00 | 1 763 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
DG Autres réserves | 278 375.00 | 356 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 909.00 | 36 504.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 700 838.00 | 614 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 307.00 | 310 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 393.00 | 475 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 908.00 | 76 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 336.00 | 282 726.00 | ||
EA Autres dettes | 52 069.00 | 3 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 270 013.00 | 1 148 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 852.00 | 1 763 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 013.00 | 955 563.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 640.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 578 393.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 613 880.00 | 613 880.00 | 564 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 880.00 | 613 880.00 | 564 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 372.00 | |||
FQ Autres produits | 1 249.00 | 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 616 501.00 | 565 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 200 095.00 | 183 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 500.00 | 15 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 307 654.00 | 274 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 080.00 | 115 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 437.00 | 5 149.00 | ||
GE Autres charges | 693.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 651 460.00 | 594 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 959.00 | -28 659.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 205 000.00 | 80 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 205 000.00 | 80 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 860.00 | 21 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 860.00 | 21 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 189 140.00 | 58 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 181.00 | 30 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 172.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -172.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 951.00 | -6 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 501.00 | 645 501.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 592.00 | 608 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 909.00 | 36 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 309.00 | 12 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 823.00 | 11 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 133.00 | 23 817.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 976.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | 1 226 141.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 832.00 | 1 274 117.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 897.00 | 6 437.00 | 21 334.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897.00 | 6 437.00 | 21 334.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 355.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 086.00 | |||
UX Autres créances clients | 456 732.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 012.00 | |||
VB T. V. A. | 14 296.00 | |||
VC Groupe et associés | 73 536.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 307.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 474.00 | 717 388.00 | 20 086.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 640.00 | 29 640.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 667.00 | 192 667.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 774.00 | 11 774.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 908.00 | 89 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 819.00 | 125 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 988.00 | 111 988.00 | ||
VW T.V.A. | 87 939.00 | 87 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
VI Groupe et associés | 566 619.00 | 566 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 069.00 | 52 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 013.00 | 1 270 013.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 849.00 | |||