ALTEIS GROUPE
Dépôt
| Dénomination | ALTEIS GROUPE |
| Siren | 529504060 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 30096 |
| Numéro de Gestion | 2012B00852 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78230 LE PECQ |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 80 025.00 | 50 573.00 | 29 451.00 | 27 336.00 |
CU Autres participations | 1 210 315.00 | 1 210 315.00 | 1 215 415.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | 23 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 313 440.00 | 50 573.00 | 1 262 866.00 | 1 265 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | 1 380.00 | 1 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 031.00 | 951 031.00 | 824 476.00 | |
BZ Autres créances | 422 072.00 | 422 072.00 | 242 679.00 | |
CF Disponibilités | 1 678 568.00 | 1 678 568.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | 13 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 064 752.00 | 3 064 752.00 | 1 082 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 192.00 | 50 573.00 | 4 327 619.00 | 2 348 077.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
DG Autres réserves | 512 285.00 | 453 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 837.00 | 209 499.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 795 677.00 | 884 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 009.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 009.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 421.00 | 95 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 140.00 | 790 784.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 922.00 | 184 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 523 311.00 | 389 968.00 | ||
EA Autres dettes | 169 138.00 | 2 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 522 933.00 | 1 463 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 619.00 | 2 348 077.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 933.00 | 1 463 236.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 95 559.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 366 140.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 798 482.00 | 798 482.00 | 866 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 482.00 | 798 482.00 | 866 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 307.00 | 1 000.00 | ||
FQ Autres produits | 289.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 807 078.00 | 867 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 258 704.00 | 360 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 654.00 | 32 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 408 421.00 | 360 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 253.00 | 166 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 133.00 | 9 104.00 | ||
GE Autres charges | 1 392.00 | 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 918 557.00 | 929 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 479.00 | -61 837.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 124 500.00 | 237 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 474.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 125 974.00 | 237 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 287.00 | 6 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 287.00 | 6 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 123 687.00 | 230 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 207.00 | 168 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 350.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 009.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 259.00 | 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 091.00 | -100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 539.00 | -41 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 401.00 | 1 104 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 564.00 | 894 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 837.00 | 209 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 777.00 | 14 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 515.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 292.00 | 14 248.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | 1 233 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 1 313 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 441.00 | 12 133.00 | 50 573.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 441.00 | 12 133.00 | 50 573.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 355.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 009.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 009.00 | 9 009.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 355.00 | 9 009.00 | 19 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 009.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 951 031.00 | 951 031.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 85 900.00 | 85 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 8 160.00 | ||
VB T. V. A. | 59 592.00 | 59 592.00 | ||
VP Divers | 7 938.00 | 7 938.00 | ||
VC Groupe et associés | 201 802.00 | 201 802.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 680.00 | 58 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 904.00 | 1 384 804.00 | 23 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 700.00 | 35 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 922.00 | 253 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 715.00 | 154 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 205.00 | 186 205.00 | ||
VW T.V.A. | 147 503.00 | 147 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 889.00 | 34 889.00 | ||
VI Groupe et associés | 330 440.00 | 330 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 138.00 | 169 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 933.00 | 1 312 933.00 | 2 210 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000.00 | |||