FINANCIERE CARSO
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CARSO |
| Siren | 529511800 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/031853 |
| Numéro de Gestion | 2011B01199 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69200 VENISSIEUX |
2019
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 730.00 | 207 348.00 | 92 383.00 | 140 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 328.00 | |||
CU Autres participations | 115 793 285.00 | 5 056 097.00 | 110 737 189.00 | 134 658 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 763.00 | 5 265.00 | 183 498.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 281 778.00 | 5 268 709.00 | 111 013 069.00 | 135 000 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 677.00 | 75 677.00 | 1 068.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 668.00 | 345 668.00 | 783 065.00 | |
BZ Autres créances | 21 127 308.00 | 21 127 308.00 | 15 655 129.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 495 285.00 | 7 495 285.00 | 4 761 913.00 | |
CF Disponibilités | 14 968 447.00 | 14 968 447.00 | 2 338 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 277.00 | 73 277.00 | 61 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 085 662.00 | 44 085 662.00 | 23 601 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 367 440.00 | 5 268 709.00 | 155 098 731.00 | 158 601 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 480 001.00 | 86 480 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 611 112.00 | 677 879.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 731 431.00 | 12 879 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 473.00 | 5 784 957.00 | ||
DK Provisions réglementées | 244 090.00 | |||
DL TOTAL (I) | 107 631 107.00 | 105 822 544.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 15 011.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 15 011.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 964 421.00 | 40 835 731.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 188 920.00 | 11 320 068.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 880.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 328.00 | 170 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 956.00 | 396 666.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 759.00 | |||
EA Autres dettes | 20 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 47 412 625.00 | 52 764 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 098 731.00 | 158 601 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 345 466.00 | 50 638.00 | 396 104.00 | 1 366 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 466.00 | 50 638.00 | 396 104.00 | 1 366 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 956.00 | 114 084.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 810 073.00 | 1 480 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 696 130.00 | 832 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 746.00 | 57 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 281 010.00 | 705 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 339.00 | 290 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 910.00 | 82 801.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 473.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 20 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 301 147.00 | 1 995 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -491 074.00 | -514 900.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 764 876.00 | 6 409 858.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 365 424.00 | 179 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 130 300.00 | 6 589 045.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 453 259.00 | 52 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 430 051.00 | 1 745 959.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 883 309.00 | 1 797 959.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 246 990.00 | 4 791 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 755 916.00 | 4 276 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 005.00 | 1 784.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 313.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 318.00 | 1 784.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 796.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 761.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 443.00 | 1 784.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 506 987.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 959 691.00 | 8 071 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395 217.00 | 2 286 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 473.00 | 5 784 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 730.00 | 51 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 130 384.00 | 107 515 373.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 430 114.00 | 107 566 701.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 328.00 | 299 730.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 188 763.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 663 709.00 | 115 982 048.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 328.00 | 126 663 709.00 | 116 281 778.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 437.00 | 99 910.00 | 207 348.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 437.00 | 99 910.00 | 207 348.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 244 090.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 244 090.00 | 244 090.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 011.00 | 50 000.00 | 10 011.00 | 55 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 056 096.00 | |||
060 Stock marchandises | 52 650.00 | 5 265.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 000.00 | 4 739 361.00 | 5 061 361.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 337 011.00 | 5 033 450.00 | 10 011.00 | 5 360 450.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 188 763.00 | |||
UX Autres créances clients | 345 668.00 | |||
VB T. V. A. | 19 645.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 971.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 666 150.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 277.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 810 692.00 | 15 976 930.00 | 5 833 763.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 964 421.00 | 5 022 258.00 | 32 561 735.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 328.00 | 133 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 771.00 | 51 771.00 | ||
VW T.V.A. | 49 236.00 | 49 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 188 920.00 | 3 245 920.00 | 5 943 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 412 625.00 | 8 527 462.00 | 38 504 735.00 | 380 428.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||