FONROCHE GEOTHERMIE
Dépôt
| Dénomination | FONROCHE GEOTHERMIE |
| Siren | 529770646 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 9711 |
| Numéro de Gestion | 2011B00041 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 ROQUEFORT |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 238.00 | 227 004.00 | 87 234.00 | 101 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 336.00 | 1 864.00 | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 250.00 | 36 095.00 | 115 155.00 | 30 381.00 |
CU Autres participations | 1 931 405.00 | 1 931 405.00 | 1 021 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | 9 180.00 | 5 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 408 272.00 | 263 434.00 | 2 144 838.00 | 1 161 327.00 |
BP En cours de production de services | 10 848 477.00 | 10 848 477.00 | 8 934 849.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 062.00 | 3 554 062.00 | 10 965.00 | |
BZ Autres créances | 21 285 821.00 | 21 285 821.00 | 2 412 396.00 | |
CF Disponibilités | 397 170.00 | 397 170.00 | 1 364 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 819.00 | 69 819.00 | 57 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 155 350.00 | 36 155 350.00 | 12 780 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 563 622.00 | 263 434.00 | 38 300 188.00 | 13 941 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -635 882.00 | -574 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 068.00 | -61 098.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 672 033.00 | 4 672 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 653 219.00 | 7 246 151.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 259 778.00 | 3 314 778.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 259 778.00 | 3 314 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 663 383.00 | 2 241 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 170.00 | 654 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 762 637.00 | 144 941.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 100.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 387 191.00 | 3 380 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 300 188.00 | 13 941 833.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 670 343.00 | 3 670 343.00 | 85 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 343.00 | 3 670 343.00 | 85 649.00 | |
FM Production stockée | 1 913 628.00 | 3 228 627.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | 16 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 548.00 | 23 090.00 | ||
FQ Autres produits | 2 917.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 602 603.00 | 3 354 215.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165.00 | 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 184 297.00 | 2 757 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 148.00 | 21 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 697 509.00 | 499 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 622.00 | 168 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 480.00 | 73 261.00 | ||
GE Autres charges | -1 402.00 | 23 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 236 818.00 | 3 544 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 365 784.00 | -190 247.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 521.00 | 16 199.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 440.00 | 134 004.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 961.00 | 150 203.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 274.00 | 47 704.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 290.00 | 47 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 671.00 | 102 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 396 455.00 | -87 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 601.00 | 39 708.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 601.00 | 39 708.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | 13 058.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | 13 058.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 613.00 | 26 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 164.00 | 3 544 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 096.00 | 3 605 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 068.00 | -61 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 227.00 | 30 011.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 057.00 | 100 392.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 998.00 | 913 587.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 282.00 | 1 043 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 940 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 408 272.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 362.00 | 44 642.00 | 227 004.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 593.00 | 15 838.00 | 36 431.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 955.00 | 60 480.00 | 263 434.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | 9 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 554 062.00 | 3 554 062.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 800.00 | 36 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 058 422.00 | 21 058 422.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652.00 | 4 652.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 819.00 | 69 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 737 435.00 | 3 669 834.00 | 21 067 601.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 259 773.00 | 95 000.00 | 220 000.00 | 2 944 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 170.00 | 961 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 508.00 | 66 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 742.00 | 143 742.00 | ||
VW T.V.A. | 360 120.00 | 360 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 819.00 | 10 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 663 383.00 | 25 663 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 465 520.00 | 1 637 359.00 | 25 883 383.00 | 2 944 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | |||